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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
468
-180
| -28% | -US$ 4,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2877
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 932 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2878
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,98 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
366
+119
| +48% | +US$ 2,88 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2879
VTEX
VTEX
US$ 658 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
2.640
+570
| +28% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2880
Talos Energy
TALO
US$ 3,1 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
817
-5.017
| -86% | -US$ 74,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2881
Red Violet
RDVT
US$ 1,29 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
164
+13
| +9% | +US$ 615 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2882
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
+195
| +24% | +US$ 2,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2883
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 12,5 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
179
+104
| +139% | +US$ 5,35 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2884
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
335
-896
| -73% | -US$ 25,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2885
GeoPark
GPRK
US$ 724 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
1.143
-555
| -33% | -US$ 5,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2886
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,9 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
208
-211
| -50% | -US$ 13,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2887
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 960 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
189
-633
| -77% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2888
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,63 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
1.133
+427
| +60% | +US$ 2,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2889
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,42 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
265
+121
| +84% | +US$ 4,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2890
Immunovant
IMVT
US$ 5,82 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
269
-210
| -44% | -US$ 6,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2891
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,67 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
1.162
-2.461
| -68% | -US$ 23,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2892
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2893
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,06 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
105
-105
| -50% | -US$ 9,48 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2894
Itron
ITRI
US$ 3,84 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
118
+39
| +49% | +US$ 3,33 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2895
National Vision
EYE
US$ 1,41 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
536
-1.995
| -79% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2896
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 233 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
3.341
+1.635
| +96% | +US$ 6,49 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2897
MediaAlpha
MAX
US$ 629 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
810
-451
| -36% | -US$ 4,26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2898
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 489 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2899
Community Healthcare Trust
CHCT
US$ 370 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
556
+66
| +13% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2900
Ziff Davis
ZD
US$ 1,98 bi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
194
-248
| -56% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.