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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
468
-180
| -28% | -$4,076 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2877
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
$9.32億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2878
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
$29.8億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
366
+119
| +48% | +$2,878 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2879
VTEX
VTEX
$6.58億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
2,640
+570
| +28% | +$2,172 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2880
Talos Energy
TALO
$31億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
817
-5,017
| -86% | -$7.48万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2881
Red Violet
RDVT
$12.9億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
164
+13
| +9% | +$615 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2882
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
1,000
+195
| +24% | +$2,104 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2883
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$125億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
179
+104
| +139% | +$5,349 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2884
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
335
-896
| -73% | -$2.53万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2885
GeoPark
GPRK
$7.24億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
1,143
-555
| -33% | -$5,404 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2886
Karman Holdings
KRMN
$49億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
208
-211
| -50% | -$1.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2887
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.6億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
189
-633
| -77% | -$3.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2888
Fermi Inc
FRMI
$16.3億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
1,133
+427
| +60% | +$2,700 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2889
Liquidity Services
LQDT
$14.2億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
265
+121
| +84% | +$4,283 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2890
Immunovant
IMVT
$58.2億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
269
-210
| -44% | -$6,398 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2891
Joby Aviation
JOBY
$46.7億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
1,162
-2,461
| -68% | -$2.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2892
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
2893
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.6億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
105
-105
| -50% | -$9,475 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2894
Itron
ITRI
$38.4億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
118
+39
| +49% | +$3,329 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2895
National Vision
EYE
$14.1億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
536
-1,995
| -79% | -$4.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2896
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.33億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
3,341
+1,635
| +96% | +$6,492 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2897
MediaAlpha
MAX
$6.29億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
810
-451
| -36% | -$4,257 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2898
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.89億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2899
Community Healthcare Trust
CHCT
$3.7億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
556
+66
| +13% | +$1,146 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2900
Ziff Davis
ZD
$19.8億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
194
-248
| -56% | -$1.12万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。