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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.4억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
+279
| 신규 | +US$1.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2827
C3.ai
AI
US$20.6억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
1,261
+66
| +6% | +US$627 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2828
LTC Properties
LTC
US$23.7억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
298
+24
| +9% | +US$912 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2829
Origin Bancorp
OBK
US$16.1억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
223
-325
| -59% | -US$1.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2830
Sylvamo
SLVM
US$13억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
301
-142
| -32% | -US$5.76천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2831
Verra Mobility
VRRM
US$4.7억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
2,675
+1,814
| +211% | +US$1.91만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2832
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.87억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2833
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF February
FEBP
US$2982만
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
332
-141
| -30% | -US$4.7천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2834
CRA International
CRAI
US$12.7억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
79
+10
| +14% | +US$1.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2835
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.6억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
166
+74
| +80% | +US$4.97천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2836
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.18억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
5,391
-980
| -15% | -US$2.15천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2837
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
316
+212
| +204% | +US$6.53천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2838
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$19.4억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
744
+318
| +75% | +US$6.21천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2839
TripAdvisor
TRIP
US$10.8억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
815
+109
| +15% | +US$1.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2840
Ceco Environmental
CECO
US$28억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
123
+5
| +4% | +US$395 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2841
Sprout Social
SPT
US$7.73억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
1,476
+1,068
| +262% | +US$6.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2842
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.7억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2843
Keros Therapeutics
KROS
US$2.25억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
1,039
+803
| +340% | +US$8.94천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2844
German American Bancorp
GABC
US$19.2억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
234
+27
| +13% | +US$1.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2845
Provident Financial Services
PFS
US$30.3억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
469
-1,049
| -69% | -US$2.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2846
Paymentus
PAY
US$41억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
458
-482
| -51% | -US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2847
Urban Edge Properties
UE
US$24.3억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
483
-580
| -55% | -US$1.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2848
SolarEdge
SEDG
US$19.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
189
-130
| -41% | -US$6.81천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2849
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
453
+111
| +32% | +US$2.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2850
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$30.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
956
-876
| -48% | -US$8.92천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.