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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.5억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
39
+6
| +18% | +US$1.41천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2777
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2778
A10 Networks
ATEN
US$18.7억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
328
+93
| +40% | +US$2.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2779
Lazard
LAZ
US$36.7억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
292
-114
| -28% | -US$5.22천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2780
Hyatt Hotels
H
US$162억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
63
-86
| -58% | -US$1.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2781
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$26.8억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
2,574
-1,631
| -39% | -US$6.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2782
Ingram Micro Holding
INGM
US$65.5억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
443
-39
| -8% | -US$1.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2783
Beta Technologies Inc
BETA
US$46.4억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
+724
| 신규 | +US$1.21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2784
ARKO Corp
ARKO
US$4.31억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
1,509
+486
| +48% | +US$3.41천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2785
Cass Information Systems
CASS
US$7.06억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
236
-149
| -39% | -US$7.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2786
Customers Bancorp
CUBI
US$29억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
153
-10
| -6% | -US$756 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2787
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.86억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2788
Matthews International
MATW
US$5.94억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
448
-278
| -38% | -US$7.47천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2789
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
236
-18
| -7% | -US$978 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2790
Oxford Industries
OXM
US$4.12억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
345
+280
| +431% | +US$1.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2791
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
211
-61
| -22% | -US$3.39천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2792
GXO Logistics
GXO
US$56.6억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
237
-85
| -26% | -US$4.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2793
Novavax
NVAX
US$15.5억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,273
+920
| +261% | +US$8.24천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2794
Madison Square Garden
MSGE
US$36.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
148
+53
| +56% | +US$3.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2795
FinVolution Group
FINV
US$6.8억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
2,495
-501
| -17% | -US$2.48천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2796
Banco Macro
BMA
US$39.6억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
129
-105
| -45% | -US$8.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2797
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
US$8862만
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
579
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2798
Dream Finders Homes
DFH
US$9.33억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
691
+475
| +220% | +US$6.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2799
Endeavour Silver
EXK
US$22.2억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
1,436
-457
| -24% | -US$4.25천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2800
TaskUs
TASK
US$7.82억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
2,533
+1,991
| +367% | +US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.