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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
1,378
-9,660
| -88% | -US$9.09만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2727
Curbline Properties
CURB
US$34.5억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
435
+67
| +18% | +US$1.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2728
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
107
-226
| -68% | -US$2.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2729
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
281
-14
| -5% | -US$346 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2730
BGC Group
BGC
US$55억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
1,232
-1,211
| -50% | -US$1.35만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2731
QuantumScape Corp
QS
US$24.1억
| US$1.32만 | ﹤0.01% |
1,741
-1,026
| -37% | -US$7.7천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2732
Boot Barn
BOOT
US$34.6억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +US$487 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2733
Orchid Island Capital
ORC
US$9.7억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
1,879
-186
| -9% | -US$1.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2734
Visteon
VC
US$18.7억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
132
-10
| -7% | -US$1.09천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2735
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.4억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
+224
| 신규 | +US$1.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2736
Silgan Holdings
SLGN
US$41.2억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
282
-381
| -57% | -US$1.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2737
Western Union
WU
US$19.4억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
1,699
-6,321
| -79% | -US$5.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2738
Dine Brands
DIN
US$4.04억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
364
+153
| +73% | +US$4.57천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2739
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$11억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
501
-344
| -41% | -US$8.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2740
Lennar Class B
LEN.B
US$198억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
147
-33
| -18% | -US$2.88천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2741
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.51억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
471
-90
| -16% | -US$2.35천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2742
Crocs
CROX
US$57억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
108
-268
| -71% | -US$2.93만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2743
AngioDynamics
ANGO
US$5.12억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
+869
| +663% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2744
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
715
+428
| +149% | +US$1.01만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2745
Middlesex Water
MSEX
US$10.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
231
-166
| -42% | -US$8.73천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2746
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
946
-3,606
| -79% | -US$4.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2747
Adient
ADNT
US$12.9억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
701
-261
| -27% | -US$5.58천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2748
Alkami Technology
ALKT
US$16.8억
| US$1.29만 | ﹤0.01% |
710
+108
| +18% | +US$1.78천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2749
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$32.8억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
203
+180
| +783% | +US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2750
Insteel Industries
IIIN
US$5.43억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
423
+143
| +51% | +US$4.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.