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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
269
+121
| +82% | +US$6.13천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2702
Custom Truck One Source
CTOS
US$20.6억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
1,165
+67
| +6% | +US$631 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2703
UiPath
PATH
US$74.5억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
1,264
-3,429
| -73% | -US$3.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2704
Cohu
COHU
US$23.1억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
185
-137
| -43% | -US$6.85천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2705
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
267
+52
| +24% | +US$2.22천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2706
Diversified Energy Company
DEC
US$10억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
983
+43
| +5% | +US$651 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2707
TAL Education Group
TAL
US$56.8억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
1,423
-726
| -34% | -US$7.63천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2708
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2709
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
111
-119
| -52% | -US$1.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2710
Klarna Group
KLAR
US$47.9억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
667
+338
| +103% | +US$5.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2711
Revolve Group
RVLV
US$15.6억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
589
+35
| +6% | +US$774 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2712
CG Oncology
CGON
US$54.6억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
189
-98
| -34% | -US$6.41천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2713
Vermilion Energy
VET
US$21.5억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
1,433
-964
| -40% | -US$1.15만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2714
Diana Shipping
DSX
US$3.16억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
6,392
-4,550
| -42% | -US$1.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2715
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
249
-212
| -46% | -US$1.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2716
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.1억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
236
+15
| +7% | +US$665 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2717
Seaboard Corp
SEB
US$37억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2718
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2719
Werner Enterprises
WERN
US$17억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
307
-547
| -64% | -US$2.06만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2720
Hello Group
MOMO
US$6.39억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
2,303
-2,136
| -48% | -US$1.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2721
Pathward Financial
CASH
US$16.3억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
153
-149
| -49% | -US$1.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2722
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.97억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
2,864
-839
| -23% | -US$4.18천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2723
Teekay
TK
US$13억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
1,328
-404
| -23% | -US$5.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2724
Victoria's Secret
VSXY
US$75.7억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
159
-102
| -39% | -US$6.11천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2725
Blackbaud
BLKB
US$25억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
448
+68
| +18% | +US$2.24천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.