EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,56 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
269
+121
| +82% | +US$ 6,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2702
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,41 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
1.165
+67
| +6% | +US$ 631 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2703
UiPath
PATH
US$ 6,95 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
1.264
-3.429
| -73% | -US$ 36,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2704
Cohu
COHU
US$ 2,29 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
185
-137
| -43% | -US$ 6,85 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2705
Crane NXT
CXT
US$ 3,49 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
267
+52
| +24% | +US$ 2,22 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2706
Diversified Energy Company
DEC
US$ 949 mi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
983
+43
| +5% | +US$ 651 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2707
TAL Education Group
TAL
US$ 5,6 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.423
-726
| -34% | -US$ 7,63 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2708
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 885 mi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2709
Danaos Corp
DAC
US$ 2,8 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
111
-119
| -52% | -US$ 14,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2710
Klarna Group
KLAR
US$ 5,07 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
667
+338
| +103% | +US$ 5,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2711
Revolve Group
RVLV
US$ 1,56 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
589
+35
| +6% | +US$ 774 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2712
CG Oncology
CGON
US$ 5,49 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
189
-98
| -34% | -US$ 6,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2713
Vermilion Energy
VET
US$ 1,91 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
1.433
-964
| -40% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2714
Diana Shipping
DSX
US$ 301 mi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
6.392
-4.550
| -42% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2715
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,71 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
249
-212
| -46% | -US$ 10,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2716
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,64 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
236
+15
| +7% | +US$ 665 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2717
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,58 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2718
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,22 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 11,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2719
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,72 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
307
-547
| -64% | -US$ 20,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2720
Hello Group
MOMO
US$ 638 mi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
2.303
-2.136
| -48% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2721
Pathward Financial
CASH
US$ 1,61 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
153
-149
| -49% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2722
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 336 mi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
2.864
-839
| -23% | -US$ 4,18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2723
Teekay
TK
US$ 1,23 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
1.328
-404
| -23% | -US$ 5,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2724
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,86 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
159
-102
| -39% | -US$ 6,11 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2725
Blackbaud
BLKB
US$ 2,45 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
448
+68
| +18% | +US$ 2,24 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.