EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Newmark Group
NMRK
US$ 2,16 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
1.196
-310
| -21% | -US$ 4,63 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2652
Scholastic
SCHL
US$ 685 mi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
416
-219
| -34% | -US$ 8,87 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2653
Travere Therapeutics
TVTX
US$ 4,76 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
248
+12
| +5% | +US$ 733 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2654
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,34 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
420
+138
| +49% | +US$ 5,76 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2655
Methanex
MEOH
US$ 5,13 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
248
+41
| +20% | +US$ 2,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2656
OceanaGold Corp
OGC
US$ 6,16 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
526
+418
| +387% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2657
Financial Institutions
FISI
US$ 776 mi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
371
-26
| -7% | -US$ 1,05 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2658
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$ 1,61 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
192
-804
| -81% | -US$ 60,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2659
Southside Bancshares
SBSI
US$ 1,01 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
480
-198
| -29% | -US$ 6,47 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2660
CAE Inc
CAE
US$ 8,64 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
601
-41
| -6% | -US$ 1,03 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2661
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
US$ 218 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
484
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2662
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$ 129 mi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
+565
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2663
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,79 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
357
-1
| -0,3% | -US$ 43 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2664
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 432 mi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
342
-149
| -30% | -US$ 6,46 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2665
BGC Group
BGC
US$ 4,9 bi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
1.237
+5
| +0,4% | +US$ 58 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2666
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,94 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
1.587
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2667
Ingram Micro Holding
INGM
US$ 5,83 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
530
+87
| +20% | +US$ 2,44 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2668
CleanSpark
CLSK
US$ 1,58 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
1.102
-998
| -48% | -US$ 13,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2669
Under Armour
UAA
US$ 2,27 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
3.178
+2.538
| +397% | +US$ 14,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2670
CG Oncology
CGON
US$ 6,74 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
199
+10
| +5% | +US$ 735 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2671
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
163
+45
| +38% | +US$ 4,21 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2672
Tronox
TROX
US$ 401 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
3.561
+59
| +2% | +US$ 323 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2673
XPeng
XPEV
US$ 9,8 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
1.471
-1.639
| -53% | -US$ 19,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2674
IBEX
IBEX
US$ 661 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
325
+21
| +7% | +US$ 777 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2675
USA Today Co
TDAY
US$ 971 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
2.232
-615
| -22% | -US$ 4,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.