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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
SFL Corp
SFL
US$17.7억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
1,452
-992
| -41% | -US$1.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2652
Astec Industries
ASTE
US$8.74억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
242
-384
| -61% | -US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2653
Alto Neuroscience
ANRO
US$8.68억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
560
-68
| -11% | -US$1.57천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2654
Heartflow Inc
HTFL
US$49.6억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
503
+72
| +17% | +US$2.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2655
China Yuchai International
CYD
US$8.73억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
+310
| 신규 | +US$1.48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2656
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.7억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
199
+100
| +101% | +US$7.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2657
Carter's
CRI
US$11.7억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
356
-126
| -26% | -US$4.77천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2658
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$16.9억
| US$1.47만 | ﹤0.01% |
313
+226
| +260% | +US$9.8천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2659
RxSight
RXST
US$2.05억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
3,039
+1,596
| +111% | +US$9.6천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2660
Harmony Biosciences
HRMY
US$21.4억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
402
-20
| -5% | -US$631 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2661
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.7억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
732
-649
| -47% | -US$1.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2662
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.8억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2663
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
931
+871
| +1,452% | +US$1.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2664
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.3억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
221
-254
| -53% | -US$1.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2665
Everforth Inc
EFOR
US$17.1억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
814
-600
| -42% | -US$1.47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2666
LegalZoom.com
LZ
US$12.1억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
2,373
+637
| +37% | +US$3.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2667
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
554
-394
| -42% | -US$1.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2668
Triumph Financial Inc
TFIN
US$15.1억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
190
+133
| +233% | +US$9.05천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2669
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
1,263
+167
| +15% | +US$1.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2670
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
221
-167
| -43% | -US$9.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2671
Driven Brands
DRVN
US$19.3억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
1,036
-1,114
| -52% | -US$1.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2672
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.36억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
793
-306
| -28% | -US$4.54천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2673
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
168
+6
| +4% | +US$485 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2674
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.2억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
579
+433
| +297% | +US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2675
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$140억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
148
-28
| -16% | -US$2.41천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.