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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Privia Health
PRVA
US$27.9억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
621
-269
| -30% | -US$6.23천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2602
Flywire
FLYW
US$23.3억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
908
-138
| -13% | -US$2.04천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2603
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.8억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
608
-53
| -8% | -US$1.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2604
Vericel Corp
VCEL
US$22.2억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
358
+305
| +575% | +US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2605
RingCentral
RNG
US$71.5억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
408
+6
| +1% | +US$242 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2606
Camping World
CWH
US$2.85억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
2,083
+1,498
| +256% | +US$1.09만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2607
Urban Outfitters
URBN
US$77.7억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
224
+33
| +17% | +US$2.35천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2608
Pampa Energía
PAM
US$40.4억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
193
-53
| -22% | -US$4.41천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2609
Ecopetrol
EC
US$355억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
1,111
+297
| +36% | +US$4.3천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2610
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$44.6억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
497
-162
| -25% | -US$5.8천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2611
UFP Industries
UFPI
US$44.1억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
174
-249
| -59% | -US$2.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2612
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.9억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
618
-249
| -29% | -US$5.8천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2613
MasterBrand
MBC
US$14.1억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
1,532
+1,463
| +2,120% | +US$1.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2614
Brighthouse Financial
BHF
US$25.7억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
249
-504
| -67% | -US$3.13만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2615
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.3억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$1.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2616
Tompkins Financial
TMP
US$14.7억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
165
-453
| -73% | -US$3.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2617
Aurora
AUR
US$103억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
2,283
-1,254
| -35% | -US$7.67천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2618
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.8억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
297
-729
| -71% | -US$3.52만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2619
NeoGenomics
NEO
US$22.2억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
1,066
+474
| +80% | +US$4.57천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2620
Bumble
BMBL
US$7.99억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
4,841
-2,198
| -31% | -US$7.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2621
Financial Institutions
FISI
US$8.04억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
397
-1,248
| -76% | -US$4.43만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2622
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.7억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
465
-853
| -65% | -US$2.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2623
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.9억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
864
-1,170
| -58% | -US$1.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2624
Forestar Group
FOR
US$13.4억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
487
-165
| -25% | -US$4.54천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2625
BlackLine
BL
US$19.8억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
549
+422
| +332% | +US$1.26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.