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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Fiverr
FVRR
US$2.92억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
1,607
+1,525
| +1,860% | +US$1.62만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2577
Brookdale Senior Living
BKD
US$22.8억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
1,030
+398
| +63% | +US$5.41천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2578
International Bancshares
IBOC
US$41.7억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
218
-837
| -79% | -US$6.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2579
Jumia Technologies
JMIA
US$7.44억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
2,338
-5,050
| -68% | -US$3.59만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2580
Satellogic
SATL
US$6.16억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
2,881
+220
| +8% | +US$1.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2581
Cemex
CX
US$152억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
1,372
-708
| -34% | -US$8.79천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2582
Arvinas
ARVN
US$4.88억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
1,981
+233
| +13% | +US$2.17천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2583
Cerus
CERS
US$4.92억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
5,596
-192
| -3% | -US$466 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2584
Bank First Corp
BFC
US$16.5억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$1.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2585
EPAM Systems
EPAM
US$68.4억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
205
-364
| -64% | -US$3.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2586
Ultrapar
UGP
US$68.9억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
3,240
-3,143
| -49% | -US$1.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2587
Lyft
LYFT
US$63.9억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
1,111
-4,133
| -79% | -US$5.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2588
USA Compression Partners
USAC
US$36.2억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
614
+311
| +103% | +US$8.56천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2589
Terreno Realty
TRNO
US$70.8억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
250
-188
| -43% | -US$1.23만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2590
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.5억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
2,064
-1,523
| -42% | -US$8.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2591
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.08억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
467
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2592
ZipRecruiter
ZIP
US$3.7억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
4,307
+2,221
| +106% | +US$6.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2593
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.4억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
327
+302
| +1,208% | +US$1.47만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2594
Allegiant Air
ALGT
US$19.8억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
137
+41
| +43% | +US$3.54천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2595
JBT Marel
JBTM
US$56.6억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
111
-33
| -23% | -US$4.27천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2596
CAE Inc
CAE
US$82.9억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
642
-354
| -36% | -US$9.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2597
Chimera Investment
CIM
US$7.02억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
1,206
+675
| +127% | +US$9.04천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2598
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.3억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
574
-1,399
| -71% | -US$3.59만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2599
Twist Bioscience
TWST
US$106억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
156
-23
| -13% | -US$1.5천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2600
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.4억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
316
-500
| -61% | -US$2.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.