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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Fiverr
FVRR
US$ 290 mi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
1.607
+1.525
| +1.860% | +US$ 16,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2577
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,38 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
1.030
+398
| +63% | +US$ 5,41 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2578
International Bancshares
IBOC
US$ 4,12 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
218
-837
| -79% | -US$ 60,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2579
Jumia Technologies
JMIA
US$ 759 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
2.338
-5.050
| -68% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2580
Satellogic
SATL
US$ 586 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
2.881
+220
| +8% | +US$ 1,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2581
Cemex
CX
US$ 15,2 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
1.372
-708
| -34% | -US$ 8,79 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2582
Arvinas
ARVN
US$ 497 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
1.981
+233
| +13% | +US$ 2,17 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2583
Cerus
CERS
US$ 488 mi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
5.596
-192
| -3% | -US$ 466 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2584
Bank First Corp
BFC
US$ 1,64 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
+110
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2585
EPAM Systems
EPAM
US$ 7,03 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
205
-364
| -64% | -US$ 38,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2586
Ultrapar
UGP
US$ 6,52 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
3.240
-3.143
| -49% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2587
Lyft
LYFT
US$ 6,19 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
1.111
-4.133
| -79% | -US$ 57,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2588
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,66 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
614
+311
| +103% | +US$ 8,56 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2589
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,94 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
250
-188
| -43% | -US$ 12,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2590
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,59 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
2.064
-1.523
| -42% | -US$ 8,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2591
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$ 108 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
467
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2592
ZipRecruiter
ZIP
US$ 354 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
4.307
+2.221
| +106% | +US$ 6,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2593
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,74 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
327
+302
| +1.208% | +US$ 14,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2594
Allegiant Air
ALGT
US$ 1,98 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
137
+41
| +43% | +US$ 3,54 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2595
JBT Marel
JBTM
US$ 5,58 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
111
-33
| -23% | -US$ 4,27 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2596
CAE Inc
CAE
US$ 8,29 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
642
-354
| -36% | -US$ 9,16 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2597
Chimera Investment
CIM
US$ 697 mi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
1.206
+675
| +127% | +US$ 9,04 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2598
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,56 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
574
-1.399
| -71% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2599
Twist Bioscience
TWST
US$ 11,5 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
156
-23
| -13% | -US$ 1,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2600
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$ 1,74 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
316
-500
| -61% | -US$ 25,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.