EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 19 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
246
-371
| -60% | -US$ 24,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2627
RPC Inc
RES
US$ 1,17 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
2.752
+722
| +36% | +US$ 4,32 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2628
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,02 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
253
-220
| -47% | -US$ 16,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2629
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,49 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
196
-7
| -3% | -US$ 486 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2630
BILL Holdings
BILL
US$ 4,62 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
362
+314
| +654% | +US$ 14,5 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2631
USA Compression Partners
USAC
US$ 3,69 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
616
+2
| +0,3% | +US$ 53 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2632
Victoria's Secret
VSXY
US$ 9,05 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
173
+14
| +9% | +US$ 1,18 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2633
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,35 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
+347
| Nova | +US$ 15,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2634
Customers Bancorp
CUBI
US$ 2,86 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
206
+53
| +35% | +US$ 4,17 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2635
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,29 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
477
+12
| +3% | +US$ 407 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2636
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,38 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2637
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 7,2 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
1.081
-3.919
| -78% | -US$ 60,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2638
TWFG Inc
TWFG
US$ 346 mi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
631
+39
| +7% | +US$ 1,06 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2639
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,39 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
286
-246
| -46% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2640
Trinity Capital Inc
TRIN
US$ 1,78 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
860
-4
| -0,5% | -US$ 72 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2641
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 334 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
1.145
-25
| -2% | -US$ 332 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2642
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,4 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
68
-10
| -13% | -US$ 2,19 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2643
ODDITY Tech
ODD
US$ 1 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
804
+287
| +56% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2644
Hormel Foods
HRL
US$ 12,3 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
751
-1.644
| -69% | -US$ 38,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2645
American Superconductor
AMSC
US$ 1,23 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
510
+318
| +166% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2646
LTC Properties
LTC
US$ 2,53 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
346
+48
| +16% | +US$ 1,97 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2647
UMH Properties
UMH
US$ 1,26 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
962
+42
| +5% | +US$ 662 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2648
The Honest Company
HNST
US$ 566 mi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
2.886
-64
| -2% | -US$ 305 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2649
Red Violet
RDVT
US$ 1,16 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
186
+22
| +13% | +US$ 1,55 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2650
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,36 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
560
-14
| -2% | -US$ 372 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.