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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3108 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.32%
Posición
4,711
Nuevas
320
Aumentadas
2,215
Reducidas
1,561
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 19 mil M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
246
-371
| -60% | -USD 24.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2627
RPC Inc
RES
USD 1165 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
2,752
+722
| +36% | +USD 4.32 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2628
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2018 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
253
-220
| -47% | -USD 16.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2629
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3493 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
196
-7
| -3% | -USD 486 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2630
BILL Holdings
BILL
USD 4621 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
362
+314
| +654% | +USD 14.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2631
USA Compression Partners
USAC
USD 3693 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
616
+2
| +0.3% | +USD 53 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2632
Victoria's Secret
VSXY
USD 9055 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
173
+14
| +9% | +USD 1.18 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2633
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2350 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
+347
| Nuevas | +USD 15.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2634
Customers Bancorp
CUBI
USD 2856 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
206
+53
| +35% | +USD 4.17 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2635
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3292 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
477
+12
| +3% | +USD 407 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2636
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8377 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2637
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7202 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
1,081
-3,919
| -78% | -USD 60.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2638
TWFG Inc
TWFG
USD 346 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
631
+39
| +7% | +USD 1.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2639
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3386 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
286
-246
| -46% | -USD 12.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2640
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1777 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
860
-4
| -0.5% | -USD 72 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2641
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 334 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
1,145
-25
| -2% | -USD 332 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2642
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7401 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
68
-10
| -13% | -USD 2.19 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2643
ODDITY Tech
ODD
USD 1001 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
804
+287
| +56% | +USD 4.51 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2644
Hormel Foods
HRL
USD 12.3 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
751
-1,644
| -69% | -USD 38.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2645
American Superconductor
AMSC
USD 1227 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
510
+318
| +166% | +USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2646
LTC Properties
LTC
USD 2528 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
346
+48
| +16% | +USD 1.97 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2647
UMH Properties
UMH
USD 1264 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
962
+42
| +5% | +USD 662 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2648
The Honest Company
HNST
USD 566 M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
2,886
-64
| -2% | -USD 305 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2649
Red Violet
RDVT
USD 1163 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
186
+22
| +13% | +USD 1.55 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2650
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6356 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
560
-14
| -2% | -USD 372 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.