EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1303万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$1166万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$725万 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+$594万 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$1255万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1188万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1103万 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+$325万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$259万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.03% |
| 2 | 情報技術 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
246
-371
| -60% | -$2.45万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2627
RPC Inc
RES
$11.6億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
2,752
+722
| +36% | +$4,322 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2628
Diebold Nixdorf
DBD
$19億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
253
-220
| -47% | -$1.62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2629
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$36.5億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
196
-7
| -3% | -$486 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2630
BILL Holdings
BILL
$45.8億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
362
+314
| +654% | +$1.45万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
2631
USA Compression Partners
USAC
$36.8億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
616
+2
| +0.3% | +$53 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2632
Victoria's Secret
VSXY
$88.9億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
173
+14
| +9% | +$1,178 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2633
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$23.3億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+347
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2634
Customers Bancorp
CUBI
$28.2億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
206
+53
| +35% | +$4,171 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2635
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.7億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
477
+12
| +3% | +$407 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2636
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$82.6億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
2637
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$71億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
1,081
-3,919
| -78% | -$6.08万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2638
TWFG Inc
TWFG
$3.5億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
631
+39
| +7% | +$1,055 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2639
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$33.7億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
286
-246
| -46% | -$1.27万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2640
Trinity Capital Inc
TRIN
$17.7億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
860
-4
| -0.5% | -$72 |
2024 Q1
10四半期
|
|
2641
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.24億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
1,145
-25
| -2% | -$332 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2642
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
68
-10
| -13% | -$2,189 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2643
ODDITY Tech
ODD
$9.8億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
804
+287
| +56% | +$4,513 |
2025 Q1
6四半期
|
|
2644
Hormel Foods
HRL
$123億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
751
-1,644
| -69% | -$3.83万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2645
American Superconductor
AMSC
$12.1億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
510
+318
| +166% | +$9,973 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2646
LTC Properties
LTC
$25億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
346
+48
| +16% | +$1,967 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2647
UMH Properties
UMH
$12.6億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
962
+42
| +5% | +$662 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2648
The Honest Company
HNST
$5.69億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
2,886
-64
| -2% | -$305 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2649
Red Violet
RDVT
$11.6億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
186
+22
| +13% | +$1,553 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2650
Gates Industrial Corp
GTES
$62.6億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
560
-14
| -2% | -$372 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは4,711銘柄を保有し、保有額は$31.1億でした。前四半期の$29.7億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$1.27億を投じ、新たに320銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,215銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、保有株数は15,850株、評価額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を売却しました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Homebuilders ETFで、株数は15,850株、評価額は$152万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1303万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$1188万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1255万でした。
- 2026年第3四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.1億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに320件のポジションを取り、162件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$31.1億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。