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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.5억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
326
-1,205
| -79% | -US$6.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2627
ArcBest
ARCB
US$28억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
107
+7
| +7% | +US$911 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2628
Certara
CERT
US$17.3억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
2,345
+1,932
| +468% | +US$1.09만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2629
First Busey Corp
BUSE
US$24.1억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
520
-445
| -46% | -US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2630
Post Holdings
POST
US$35.2억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
173
-83
| -32% | -US$8.08천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2631
Enphase Energy
ENPH
US$33.2억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
310
+41
| +15% | +US$1.87천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2632
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.47억
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
2,407
+943
| +64% | +US$4.62천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2633
PJT Partners
PJT
US$37.5억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
101
-14
| -12% | -US$2.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2634
Loar Holdings
LOAR
US$57.4억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
189
+172
| +1,012% | +US$1.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2635
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
612
-1,664
| -73% | -US$3.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2636
UWM Holdings
UWMC
US$5.25억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
6,645
-5,519
| -45% | -US$1.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2637
Taboola.com
TBLA
US$9.19억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
3,043
+678
| +29% | +US$2.96천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2638
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
US$2.54억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
484
-484
| -50% | -US$1.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2639
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2640
Uranium Energy
UEC
US$39.9억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
1,424
-262
| -16% | -US$3.52천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2641
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$2.11억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2642
Sabre
SABR
US$6.34억
| US$1.52만 | ﹤0.01% |
7,253
+2,850
| +65% | +US$4.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2643
Myriad Genetics
MYGN
US$6.2억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
2,645
-7,671
| -74% | -US$3.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2644
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$113억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
353
-484
| -58% | -US$2.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2645
New Oriental
EDU
US$79.4억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
326
-214
| -40% | -US$1.09만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2646
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$9039만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,173
+797
| +212% | +US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2647
8x8 Inc
EGHT
US$3.18억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
8,744
-416
| -5% | -US$837 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2648
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.83억
| US$1.49만 | ﹤0.01% |
391
+121
| +45% | +US$3.62천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2649
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.7억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
1,297
-961
| -43% | -US$1.01만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2650
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
71
-35
| -33% | -US$7.27천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.