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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
QuidelOrtho
QDEL
US$ 935 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
979
+868
| +782% | +US$ 11,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2552
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,73 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
168
-183
| -52% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2553
Sprinklr
CXM
US$ 1,52 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
3.314
+1.083
| +49% | +US$ 5,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2554
AIB Data Centers
AIB
US$ 63,8 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
8.060
-161
| -2% | -US$ 289 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2555
ProShares UltraShort Energy
DUG
US$ 32 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 15,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2556
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,47 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
303
-227
| -43% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2557
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
US$ 715 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
500
+497
| +16.567% | +US$ 16,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2558
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 354 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
1.170
-124
| -10% | -US$ 1,67 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2559
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,3 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
1.130
-192
| -15% | -US$ 3,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2560
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,39 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
78
-147
| -65% | -US$ 31,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2561
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,08 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
351
-179
| -34% | -US$ 7,38 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2562
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 733 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
171
+54
| +46% | +US$ 5,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2563
Vail Resorts
MTN
US$ 5,33 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
125
-4
| -3% | -US$ 521 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2564
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,22 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
4.084
+2.026
| +98% | +US$ 7,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2565
Benchmark Electronics
BHE
US$ 2,44 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
172
+142
| +473% | +US$ 11,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2566
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 7,12 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
660
-826
| -56% | -US$ 23,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2567
Ardmore Shipping
ASC
US$ 845 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
1.205
-6.153
| -84% | -US$ 104 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2568
VanEck Bitcoin Trust
HODL
US$ 1,33 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
1.016
+103
| +11% | +US$ 2,09 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2569
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 781 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
196
-33
| -14% | -US$ 2,61 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2570
Alexander's
ALX
US$ 1,27 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
61
+17
| +39% | +US$ 4,24 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2571
Digi International
DGII
US$ 2,93 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
224
+103
| +85% | +US$ 6,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2572
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,9 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
+1.587
| Nova | +US$ 16,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2573
Kinetik
KNTK
US$ 4,48 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
346
+97
| +39% | +US$ 4,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2574
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
233
-1.473
| -86% | -US$ 93,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2575
ICU Medical
ICUI
US$ 4,14 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
114
-69
| -38% | -US$ 9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.