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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
QuidelOrtho
QDEL
$9.6億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
979
+868
| +782% | +$1.15万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2552
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$37.7億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
168
-183
| -52% | -$1.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2553
Sprinklr
CXM
$15.5億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
3,314
+1,083
| +49% | +$5,757 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2554
AIB Data Centers
AIB
$7006万
| $1.71万 | ﹤0.01% |
8,060
-161
| -2% | -$289 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2555
ProShares UltraShort Energy
DUG
$3277万
| $1.71万 | ﹤0.01% |
+800
| 新規 | +$1.52万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2556
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
$34.9億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
303
-227
| -43% | -$1.21万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2557
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
$7.27億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
500
+497
| +16,567% | +$1.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2558
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.56億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
1,170
-124
| -10% | -$1,667 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2559
Tandem Diabetes Care
TNDM
$13.3億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
1,130
-192
| -15% | -$3,353 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2560
Silicon Laboratories
SLAB
$73.9億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
78
-147
| -65% | -$3.18万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2561
Goosehead Insurance
GSHD
$10.4億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
351
-179
| -34% | -$7,384 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2562
Mesa Laboratories
MLAB
$7.41億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
171
+54
| +46% | +$5,436 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2563
Vail Resorts
MTN
$53.6億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
125
-4
| -3% | -$521 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2564
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$66.8億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
4,084
+2,026
| +98% | +$7,697 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2565
Benchmark Electronics
BHE
$25.2億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
172
+142
| +473% | +$1.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2566
Magnolia Oil & Gas
MGY
$70.6億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
660
-826
| -56% | -$2.36万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2567
Ardmore Shipping
ASC
$8.4億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
1,205
-6,153
| -84% | -$10.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2568
VanEck Bitcoin Trust
HODL
$13.4億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
1,016
+103
| +11% | +$2,091 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2569
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$7.79億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
196
-33
| -14% | -$2,609 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2570
Alexander's
ALX
$12.7億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
61
+17
| +39% | +$4,245 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2571
Digi International
DGII
$30億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
224
+103
| +85% | +$6,388 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2572
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.1億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
+1,587
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2573
Kinetik
KNTK
$44.5億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
346
+97
| +39% | +$4,636 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2574
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $1.67万 | ﹤0.01% |
233
-1,473
| -86% | -$9.36万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2575
ICU Medical
ICUI
$41.2億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
114
-69
| -38% | -$8,995 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。