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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Privia Health
PRVA
2,79 Mrd. $
| 15.978 $ | ﹤0,01 % |
621
-269
| -30 % | -6.231 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2602
Flywire
FLYW
2,33 Mrd. $
| 15.954 $ | ﹤0,01 % |
908
-138
| -13 % | -2.039 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2603
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,98 Mrd. $
| 15.941 $ | ﹤0,01 % |
608
-53
| -8 % | -1.235 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2604
Vericel Corp
VCEL
2,22 Mrd. $
| 15.927 $ | ﹤0,01 % |
358
+305
| +575 % | +10.982 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2605
RingCentral
RNG
7,16 Mrd. $
| 15.904 $ | ﹤0,01 % |
408
+6
| +1 % | +242 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2606
Camping World
CWH
287 Mio. $
| 15.893 $ | ﹤0,01 % |
2.083
+1.498
| +256 % | +10.857 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2607
Urban Outfitters
URBN
7,75 Mrd. $
| 15.873 $ | ﹤0,01 % |
224
+33
| +17 % | +2.352 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2608
Pampa Energía
PAM
4,05 Mrd. $
| 15.851 $ | ﹤0,01 % |
193
-53
| -22 % | -4.414 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2609
Ecopetrol
EC
35,6 Mrd. $
| 15.821 $ | ﹤0,01 % |
1.111
+297
| +36 % | +4.297 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2610
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,47 Mrd. $
| 15.805 $ | ﹤0,01 % |
497
-162
| -25 % | -5.795 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2611
UFP Industries
UFPI
4,41 Mrd. $
| 15.789 $ | ﹤0,01 % |
174
-249
| -59 % | -21.687 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2612
Amerant Bancorp
AMTB
1,19 Mrd. $
| 15.780 $ | ﹤0,01 % |
618
-249
| -29 % | -5.797 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2613
MasterBrand
MBC
1,4 Mrd. $
| 15.764 $ | ﹤0,01 % |
1.532
+1.463
| +2.120 % | +12.491 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2614
Brighthouse Financial
BHF
2,57 Mrd. $
| 15.762 $ | ﹤0,01 % |
249
-504
| -67 % | -31.345 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2615
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,33 Mrd. $
| 15.672 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +14.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2616
Tompkins Financial
TMP
1,47 Mrd. $
| 15.597 $ | ﹤0,01 % |
165
-453
| -73 % | -39.018 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2617
Aurora
AUR
10,4 Mrd. $
| 15.569 $ | ﹤0,01 % |
2.283
-1.254
| -35 % | -7.671 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2618
Hilton Grand Vacations
HGV
2,76 Mrd. $
| 15.554 $ | ﹤0,01 % |
297
-729
| -71 % | -35.161 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2619
NeoGenomics
NEO
2,23 Mrd. $
| 15.553 $ | ﹤0,01 % |
1.066
+474
| +80 % | +4.574 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2620
Bumble
BMBL
798 Mio. $
| 15.491 $ | ﹤0,01 % |
4.841
-2.198
| -31 % | -7.518 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2621
Financial Institutions
FISI
805 Mio. $
| 15.471 $ | ﹤0,01 % |
397
-1.248
| -76 % | -44.333 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2622
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,27 Mrd. $
| 15.463 $ | ﹤0,01 % |
465
-853
| -65 % | -26.621 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2623
Trinity Capital Inc
TRIN
1,59 Mrd. $
| 15.457 $ | ﹤0,01 % |
864
-1.170
| -58 % | -19.298 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2624
Forestar Group
FOR
1,34 Mrd. $
| 15.413 $ | ﹤0,01 % |
487
-165
| -25 % | -4.535 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2625
BlackLine
BL
1,97 Mrd. $
| 15.410 $ | ﹤0,01 % |
549
+422
| +332 % | +12.612 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
WBG
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .