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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFL-Symbol
2651
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
14.811 $ ﹤0,01 %
1.452
-992
-41 % -11.258 $
2024 Q2
8 Quartale
ASTE-Symbol
2652
Astec Industries
ASTE
887 Mio. $
14.807 $ ﹤0,01 %
242
-384
-61 % -21.197 $
2024 Q4
6 Quartale
ANRO-Symbol
2653
Alto Neuroscience
ANRO
910 Mio. $
14.778 $ ﹤0,01 %
560
-68
-11 % -1.572 $
2025 Q1
5 Quartale
HTFL-Symbol
2654
Heartflow Inc
HTFL
5,01 Mrd. $
14.758 $ ﹤0,01 %
503
+72
+17 % +2.163 $
2026 Q1
1 Quartal
CYD-Symbol
2655
China Yuchai International
CYD
878 Mio. $
14.697 $ ﹤0,01 %
+310
Neu +14.776 $
2026 Q2
0 Quartale
MLPX-Symbol
2656
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,68 Mrd. $
14.658 $ ﹤0,01 %
199
+100
+101 % +7.352 $
2024 Q4
6 Quartale
CRI-Symbol
2657
Carter's
CRI
1,16 Mrd. $
14.653 $ ﹤0,01 %
356
-126
-26 % -4.768 $
2024 Q1
9 Quartale
TGLS-Symbol
2658
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,71 Mrd. $
14.651 $ ﹤0,01 %
313
+226
+260 % +9.769 $
2022 Q3
15 Quartale
RXST-Symbol
2659
RxSight
RXST
203 Mio. $
14.648 $ ﹤0,01 %
3.039
+1.596
+111 % +9.634 $
2023 Q4
10 Quartale
HRMY-Symbol
2660
Harmony Biosciences
HRMY
2,2 Mrd. $
14.636 $ ﹤0,01 %
402
-20
-5 % -631 $
2023 Q4
10 Quartale
HBNC-Symbol
2661
Horizon Bancorp
HBNC
1,07 Mrd. $
14.625 $ ﹤0,01 %
732
-649
-47 % -11.941 $
2023 Q2
12 Quartale
TRFK-Symbol
2662
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,12 Mrd. $
14.601 $ ﹤0,01 %
137
– –
2025 Q3
3 Quartale
CLW-Symbol
2663
Clearwater Paper
CLW
214 Mio. $
14.598 $ ﹤0,01 %
931
+871
+1.452 % +13.124 $
2025 Q2
4 Quartale
EFSC-Symbol
2664
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,24 Mrd. $
14.560 $ ﹤0,01 %
221
-254
-53 % -15.274 $
2024 Q2
8 Quartale
EFOR-Symbol
2665
Everforth Inc
EFOR
1,62 Mrd. $
14.547 $ ﹤0,01 %
814
-600
-42 % -14.656 $
2022 Q4
14 Quartale
LZ-Symbol
2666
LegalZoom.com
LZ
1,13 Mrd. $
14.547 $ ﹤0,01 %
2.373
+637
+37 % +3.906 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
2667
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,7 Mrd. $
14.537 $ ﹤0,01 %
554
-394
-42 % -10.272 $
2022 Q4
14 Quartale
TFIN-Symbol
2668
Triumph Financial Inc
TFIN
1,53 Mrd. $
14.499 $ ﹤0,01 %
190
+133
+233 % +9.046 $
2024 Q3
7 Quartale
UNIT-Symbol
2669
Uniti Group
UNIT
1,22 Mrd. $
14.487 $ ﹤0,01 %
1.263
+167
+15 % +1.895 $
2021 Q4
18 Quartale
UHAL-Symbol
2670
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
14.461 $ ﹤0,01 %
221
-167
-43 % -9.159 $
2022 Q4
14 Quartale
DRVN-Symbol
2671
Driven Brands
DRVN
1,91 Mrd. $
14.443 $ ﹤0,01 %
1.036
-1.114
-52 % -14.657 $
2023 Q4
10 Quartale
CGEM-Symbol
2672
Cullinan Oncology
CGEM
954 Mio. $
14.441 $ ﹤0,01 %
793
-306
-28 % -4.544 $
2025 Q2
4 Quartale
SPB-Symbol
2673
Spectrum Brands
SPB
1,85 Mrd. $
14.406 $ ﹤0,01 %
168
+6
+4 % +485 $
2022 Q4
14 Quartale
GNK-Symbol
2674
Genco Shipping & Trading
GNK
1,12 Mrd. $
14.347 $ ﹤0,01 %
579
+433
+297 % +10.454 $
2024 Q4
6 Quartale
QLD-Symbol
2675
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,4 Mrd. $
14.327 $ ﹤0,01 %
148
-28
-16 % -2.408 $
2024 Q4
6 Quartale
105 106
107
108 109

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Azimuth Capital Investment Management Bloomfield Hills, Michigan 2,96 Mrd. $ AUM 32,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
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PCM
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WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .