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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMUB-Symbol
2701
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
13.778 $ ﹤0,01 %
269
+121
+82 % +6.129 $
2026 Q1
1 Quartal
CTOS-Symbol
2702
Custom Truck One Source
CTOS
2,26 Mrd. $
13.760 $ ﹤0,01 %
1.165
+67
+6 % +631 $
2025 Q1
5 Quartale
PATH-Symbol
2703
UiPath
PATH
7,3 Mrd. $
13.738 $ ﹤0,01 %
1.264
-3.429
-73 % -36.608 $
2021 Q4
18 Quartale
COHU-Symbol
2704
Cohu
COHU
2,39 Mrd. $
13.673 $ ﹤0,01 %
185
-137
-43 % -6.847 $
2024 Q3
7 Quartale
CXT-Symbol
2705
Crane NXT
CXT
3,25 Mrd. $
13.660 $ ﹤0,01 %
267
+52
+24 % +2.219 $
2024 Q2
8 Quartale
DEC-Symbol
2706
Diversified Energy Company
DEC
998 Mio. $
13.624 $ ﹤0,01 %
983
+43
+5 % +651 $
2025 Q1
5 Quartale
TAL-Symbol
2707
TAL Education Group
TAL
5,6 Mrd. $
13.618 $ ﹤0,01 %
1.423
-726
-34 % -7.627 $
2023 Q2
12 Quartale
PFEB-Symbol
2708
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
892 Mio. $
13.607 $ ﹤0,01 %
316
– –
2024 Q1
9 Quartale
DAC-Symbol
2709
Danaos Corp
DAC
2,87 Mrd. $
13.583 $ ﹤0,01 %
111
-119
-52 % -14.859 $
2022 Q4
14 Quartale
KLAR-Symbol
2710
Klarna Group
KLAR
4,77 Mrd. $
13.500 $ ﹤0,01 %
667
+338
+103 % +5.323 $
2025 Q3
3 Quartale
RVLV-Symbol
2711
Revolve Group
RVLV
1,57 Mrd. $
13.482 $ ﹤0,01 %
589
+35
+6 % +774 $
2023 Q3
11 Quartale
CGON-Symbol
2712
CG Oncology
CGON
5,66 Mrd. $
13.430 $ ﹤0,01 %
189
-98
-34 % -6.406 $
2024 Q4
6 Quartale
VET-Symbol
2713
Vermilion Energy
VET
2,08 Mrd. $
13.428 $ ﹤0,01 %
1.433
-964
-40 % -11.459 $
2023 Q3
11 Quartale
DSX-Symbol
2714
Diana Shipping
DSX
316 Mio. $
13.423 $ ﹤0,01 %
6.392
-4.550
-42 % -11.231 $
2023 Q4
10 Quartale
TCBK-Symbol
2715
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
13.409 $ ﹤0,01 %
249
-212
-46 % -10.735 $
2024 Q2
8 Quartale
TVTX-Symbol
2716
Travere Therapeutics
TVTX
4,74 Mrd. $
13.407 $ ﹤0,01 %
236
+15
+7 % +665 $
2024 Q4
6 Quartale
SEB-Symbol
2717
Seaboard Corp
SEB
3,69 Mrd. $
13.392 $ ﹤0,01 %
3
– –
2024 Q4
6 Quartale
QTEC-Symbol
2718
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,52 Mrd. $
13.388 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +11.455 $
2026 Q2
0 Quartale
WERN-Symbol
2719
Werner Enterprises
WERN
1,73 Mrd. $
13.388 $ ﹤0,01 %
307
-547
-64 % -20.596 $
2023 Q3
11 Quartale
MOMO-Symbol
2720
Hello Group
MOMO
636 Mio. $
13.357 $ ﹤0,01 %
2.303
-2.136
-48 % -12.749 $
2024 Q1
9 Quartale
CASH-Symbol
2721
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
13.322 $ ﹤0,01 %
153
-149
-49 % -12.889 $
2024 Q4
6 Quartale
FIP-Symbol
2722
FTAI Infrastructure
FIP
307 Mio. $
13.290 $ ﹤0,01 %
2.864
-839
-23 % -4.176 $
2022 Q4
14 Quartale
TK-Symbol
2723
Teekay
TK
1,3 Mrd. $
13.283 $ ﹤0,01 %
1.328
-404
-23 % -5.055 $
2021 Q4
18 Quartale
VSXY-Symbol
2724
Victoria's Secret
VSXY
7,58 Mrd. $
13.273 $ ﹤0,01 %
159
-102
-39 % -6.114 $
2023 Q2
12 Quartale
BLKB-Symbol
2725
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
13.270 $ ﹤0,01 %
448
+68
+18 % +2.237 $
2024 Q1
9 Quartale
107 108
109
110 111

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L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focused Investors
Focused Investors Los Angeles, California 2,96 Mrd. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFJ Investment Group
NFJ Investment Group Dallas, Texas 2,96 Mrd. $ AUM 49,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .