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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 12.769 $ | ﹤0,01 % |
493
-1.613
| -77 % | -38.756 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2752
Camden National
CAC
977 Mio. $
| 12.741 $ | ﹤0,01 % |
235
-249
| -51 % | -12.485 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2753
BancFirst
BANF
3,73 Mrd. $
| 12.669 $ | ﹤0,01 % |
114
-55
| -33 % | -6.161 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2754
ReNew
RNW
2,5 Mrd. $
| 12.669 $ | ﹤0,01 % |
+2.027
| Neu | +11.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2755
First Bancorp
FBNC
2,72 Mrd. $
| 12.658 $ | ﹤0,01 % |
198
-458
| -70 % | -27.120 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2756
Hackett Group
HCKT
304 Mio. $
| 12.654 $ | ﹤0,01 % |
1.175
+1.003
| +583 % | +11.725 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2757
Icahn Enterprises
IEP
4,09 Mrd. $
| 12.639 $ | ﹤0,01 % |
1.753
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2758
Colony Bankcorp
CBAN
433 Mio. $
| 12.617 $ | ﹤0,01 % |
628
-17
| -3 % | -344 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2759
Flagstar Bank National Association
FLG
4,24 Mrd. $
| 12.594 $ | ﹤0,01 % |
843
-1.916
| -69 % | -27.162 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2760
CTS Corp
CTS
1,52 Mrd. $
| 12.581 $ | ﹤0,01 % |
193
+87
| +82 % | +5.218 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2761
Autohome
ATHM
2,35 Mrd. $
| 12.579 $ | ﹤0,01 % |
661
-240
| -27 % | -4.333 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2762
Pagaya Technologies
PGY
1,58 Mrd. $
| 12.575 $ | ﹤0,01 % |
689
+182
| +36 % | +2.583 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2763
Yelp
YELP
1,05 Mrd. $
| 12.554 $ | ﹤0,01 % |
512
-235
| -31 % | -5.854 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2764
PennyMac Financial
PFSI
3,28 Mrd. $
| 12.542 $ | ﹤0,01 % |
144
-170
| -54 % | -14.785 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2765
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
238 Mio. $
| 12.504 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2766
Unisys
UIS
191 Mio. $
| 12.499 $ | ﹤0,01 % |
3.415
+1.514
| +80 % | +4.750 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
SVC
2767
Service Properties Trust
SVC
806 Mio. $
| 12.498 $ | ﹤0,01 % |
1.479
+996
| +206 % | +7.833 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2768
National Beverage
FIZZ
3,35 Mrd. $
| 12.449 $ | ﹤0,01 % |
399
-298
| -43 % | -10.387 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2769
Ardent Health
ARDT
1,72 Mrd. $
| 12.448 $ | ﹤0,01 % |
1.265
+654
| +107 % | +6.201 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2770
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 12.427 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2771
Ternium
TX
10,6 Mrd. $
| 12.426 $ | ﹤0,01 % |
291
-614
| -68 % | -27.672 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2772
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 12.400 $ | ﹤0,01 % |
+427
| Neu | +12.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2773
REX American Resources
REX
1,31 Mrd. $
| 12.372 $ | ﹤0,01 % |
274
-226
| -45 % | -10.456 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2774
Madison Air Solutions
MAIR
11,5 Mrd. $
| 12.363 $ | ﹤0,01 % |
+317
| Neu | +12.356 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2775
Peapack-Gladstone Financial
PGC
812 Mio. $
| 12.352 $ | ﹤0,01 % |
261
-55
| -17 % | -2.326 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .