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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,08 Mrd. $
| 11.845 $ | ﹤0,01 % |
90
-150
| -63 % | -17.478 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2802
Central Pacific Financial
CPF
971 Mio. $
| 11.841 $ | ﹤0,01 % |
310
-1.437
| -82 % | -49.935 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2803
RPC Inc
RES
1,41 Mrd. $
| 11.835 $ | ﹤0,01 % |
2.030
-707
| -26 % | -4.926 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2804
Rapid7
RPD
1,21 Mrd. $
| 11.826 $ | ﹤0,01 % |
1.460
+835
| +134 % | +5.535 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2805
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,31 Mrd. $
| 11.819 $ | ﹤0,01 % |
483
-2.000
| -81 % | -55.373 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2806
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| 11.794 $ | ﹤0,01 % |
1.465
+218
| +17 % | +1.685 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2807
Kosmos Energy
KOS
1,7 Mrd. $
| 11.791 $ | ﹤0,01 % |
5.588
+1.608
| +40 % | +4.476 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2808
Carter Bankshares
CARE
715 Mio. $
| 11.767 $ | ﹤0,01 % |
346
-136
| -28 % | -3.680 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2809
NextNav
NN
1,9 Mrd. $
| 11.767 $ | ﹤0,01 % |
660
-865
| -57 % | -16.733 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2810
IDT Corp
IDT
2,03 Mrd. $
| 11.749 $ | ﹤0,01 % |
202
+137
| +211 % | +7.249 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2811
Opera Ltd
OPRA
1,57 Mrd. $
| 11.739 $ | ﹤0,01 % |
592
+402
| +212 % | +7.100 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2812
Prospect Capital
PSEC
795 Mio. $
| 11.720 $ | ﹤0,01 % |
5.074
+2.059
| +68 % | +5.072 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2813
LGI Homes
LGIH
980 Mio. $
| 11.717 $ | ﹤0,01 % |
184
-18
| -9 % | -860 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2814
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,43 Mrd. $
| 11.705 $ | ﹤0,01 % |
310
-131
| -30 % | -4.446 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2815
Centuri Holdings
CTRI
2,03 Mrd. $
| 11.703 $ | ﹤0,01 % |
387
+106
| +38 % | +3.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2816
F&G Annuities & Life
FG
2,69 Mrd. $
| 11.699 $ | ﹤0,01 % |
440
-1.032
| -70 % | -28.228 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2817
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
238 Mio. $
| 11.670 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2818
Steven Madden
SHOO
3,13 Mrd. $
| 11.661 $ | ﹤0,01 % |
277
-460
| -62 % | -18.612 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2819
Graham Corp
GHM
801 Mio. $
| 11.637 $ | ﹤0,01 % |
94
+35
| +59 % | +3.473 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2820
KinderCare Learning Companies
KLC
205 Mio. $
| 11.598 $ | ﹤0,01 % |
2.729
+1.998
| +273 % | +7.376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2821
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
| 11.589 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2822
First Mid Bancshares
FMBH
1,36 Mrd. $
| 11.541 $ | ﹤0,01 % |
240
+10
| +4 % | +441 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2823
CVR Energy
CVI
6,23 Mrd. $
| 11.539 $ | ﹤0,01 % |
419
-683
| -62 % | -21.692 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2824
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,37 Mrd. $
| 11.531 $ | ﹤0,01 % |
390
+3
| +0,8 % | +96 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2825
Apogee Enterprises
APOG
921 Mio. $
| 11.528 $ | ﹤0,01 % |
252
-53
| -17 % | -1.980 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .