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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2082 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
90
-150
| -63% | -USD 17.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2802
Central Pacific Financial
CPF
USD 971 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
310
-1,437
| -82% | -USD 49.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2803
RPC Inc
RES
USD 1414 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
2,030
-707
| -26% | -USD 4.93 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2804
Rapid7
RPD
USD 1208 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
1,460
+835
| +134% | +USD 5.54 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2805
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4313 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
483
-2,000
| -81% | -USD 55.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2806
SunCoke Energy
SXC
USD 833 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
1,465
+218
| +17% | +USD 1.68 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2807
Kosmos Energy
KOS
USD 1697 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
5,588
+1,608
| +40% | +USD 4.48 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2808
Carter Bankshares
CARE
USD 715 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
346
-136
| -28% | -USD 3.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2809
NextNav
NN
USD 1904 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
660
-865
| -57% | -USD 16.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2810
IDT Corp
IDT
USD 2034 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
202
+137
| +211% | +USD 7.25 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2811
Opera Ltd
OPRA
USD 1573 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
592
+402
| +212% | +USD 7.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2812
Prospect Capital
PSEC
USD 795 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
5,074
+2,059
| +68% | +USD 5.07 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2813
LGI Homes
LGIH
USD 980 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
184
-18
| -9% | -USD 860 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2814
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5429 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
310
-131
| -30% | -USD 4.45 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2815
Centuri Holdings
CTRI
USD 2032 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
387
+106
| +38% | +USD 3.42 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2816
F&G Annuities & Life
FG
USD 2692 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
440
-1,032
| -70% | -USD 28.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2817
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
USD 238 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2818
Steven Madden
SHOO
USD 3129 M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
277
-460
| -62% | -USD 18.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2819
Graham Corp
GHM
USD 801 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
94
+35
| +59% | +USD 3.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2820
KinderCare Learning Companies
KLC
USD 205 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
2,729
+1,998
| +273% | +USD 7.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2821
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2973 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2822
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1360 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
240
+10
| +4% | +USD 441 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2823
CVR Energy
CVI
USD 6235 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
419
-683
| -62% | -USD 21.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2824
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2367 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
390
+3
| +0.8% | +USD 96 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2825
Apogee Enterprises
APOG
USD 921 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
252
-53
| -17% | -USD 1.98 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.