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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.8억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
90
-150
| -63% | -US$1.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2802
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
310
-1,437
| -82% | -US$4.99만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2803
RPC Inc
RES
US$14.1억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
2,030
-707
| -26% | -US$4.93천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2804
Rapid7
RPD
US$12.1억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
1,460
+835
| +134% | +US$5.54천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2805
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.1억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
483
-2,000
| -81% | -US$5.54만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2806
SunCoke Energy
SXC
US$8.33억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
1,465
+218
| +17% | +US$1.68천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2807
Kosmos Energy
KOS
US$17억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
5,588
+1,608
| +40% | +US$4.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2808
Carter Bankshares
CARE
US$7.15억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
346
-136
| -28% | -US$3.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2809
NextNav
NN
US$19억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
660
-865
| -57% | -US$1.67만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2810
IDT Corp
IDT
US$20.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
202
+137
| +211% | +US$7.25천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2811
Opera Ltd
OPRA
US$15.7억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
592
+402
| +212% | +US$7.1천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2812
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
5,074
+2,059
| +68% | +US$5.07천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2813
LGI Homes
LGIH
US$9.8억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
184
-18
| -9% | -US$860 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2814
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
310
-131
| -30% | -US$4.45천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2815
Centuri Holdings
CTRI
US$20.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
387
+106
| +38% | +US$3.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2816
F&G Annuities & Life
FG
US$26.9억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
440
-1,032
| -70% | -US$2.82만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2817
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
US$2.38억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2818
Steven Madden
SHOO
US$31.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
277
-460
| -62% | -US$1.86만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2819
Graham Corp
GHM
US$8.01억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
94
+35
| +59% | +US$3.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2820
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.05억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
2,729
+1,998
| +273% | +US$7.38천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2821
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2822
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.6억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
240
+10
| +4% | +US$441 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2823
CVR Energy
CVI
US$62.3억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
419
-683
| -62% | -US$2.17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2824
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.7억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
390
+3
| +0.8% | +US$96 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2825
Apogee Enterprises
APOG
US$9.21억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
252
-53
| -17% | -US$1.98천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.