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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Old National Bancorp
ONB
US$94.8억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
493
-1,613
| -77% | -US$3.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2752
Camden National
CAC
US$9.8억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
235
-249
| -51% | -US$1.25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2753
BancFirst
BANF
US$37.3억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
114
-55
| -33% | -US$6.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2754
ReNew
RNW
US$25억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
+2,027
| 신규 | +US$1.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2755
First Bancorp
FBNC
US$27.2억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
198
-458
| -70% | -US$2.71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2756
Hackett Group
HCKT
US$3.04억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
1,175
+1,003
| +583% | +US$1.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2757
Icahn Enterprises
IEP
US$40.9억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
1,753
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2758
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.33억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
628
-17
| -3% | -US$344 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2759
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.4억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
843
-1,916
| -69% | -US$2.72만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2760
CTS Corp
CTS
US$15.2억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
193
+87
| +82% | +US$5.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2761
Autohome
ATHM
US$23.5억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
661
-240
| -27% | -US$4.33천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2762
Pagaya Technologies
PGY
US$15.8억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
689
+182
| +36% | +US$2.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2763
Yelp
YELP
US$10.5억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
512
-235
| -31% | -US$5.85천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2764
PennyMac Financial
PFSI
US$32.8억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
144
-170
| -54% | -US$1.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2765
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.38억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2766
Unisys
UIS
US$1.91억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
3,415
+1,514
| +80% | +US$4.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
SVC
2767
Service Properties Trust
SVC
US$8.06억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
1,479
+996
| +206% | +US$7.83천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2768
National Beverage
FIZZ
US$33.5억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
399
-298
| -43% | -US$1.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2769
Ardent Health
ARDT
US$17.2억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
1,265
+654
| +107% | +US$6.2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2770
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2771
Ternium
TX
US$106억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
291
-614
| -68% | -US$2.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2772
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+427
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2773
REX American Resources
REX
US$13.1억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
274
-226
| -45% | -US$1.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2774
Madison Air Solutions
MAIR
US$115억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+317
| 신규 | +US$1.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2775
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.12억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
261
-55
| -17% | -US$2.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.