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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Old National Bancorp
ONB
$94.5億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
493
-1,613
| -77% | -$3.88万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2752
Camden National
CAC
$9.7億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
235
-249
| -51% | -$1.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2753
BancFirst
BANF
$37.2億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
114
-55
| -33% | -$6,161 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2754
ReNew
RNW
$25.1億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
+2,027
| 新規 | +$1.14万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2755
First Bancorp
FBNC
$26.8億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
198
-458
| -70% | -$2.71万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2756
Hackett Group
HCKT
$3.03億
| $1.27万 | ﹤0.01% |
1,175
+1,003
| +583% | +$1.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2757
Icahn Enterprises
IEP
$39.5億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
1,753
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2758
Colony Bankcorp
CBAN
$4.33億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
628
-17
| -3% | -$344 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2759
Flagstar Bank National Association
FLG
$42.1億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
843
-1,916
| -69% | -$2.72万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2760
CTS Corp
CTS
$16.9億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
193
+87
| +82% | +$5,218 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2761
Autohome
ATHM
$23.4億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
661
-240
| -27% | -$4,333 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2762
Pagaya Technologies
PGY
$16.5億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
689
+182
| +36% | +$2,583 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2763
Yelp
YELP
$10.2億
| $1.26万 | ﹤0.01% |
512
-235
| -31% | -$5,854 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2764
PennyMac Financial
PFSI
$33.3億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
144
-170
| -54% | -$1.48万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2765
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
$2.39億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2766
Unisys
UIS
$1.91億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
3,415
+1,514
| +80% | +$4,750 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
SVC
2767
Service Properties Trust
SVC
$8.15億
| $1.25万 | ﹤0.01% |
1,479
+996
| +206% | +$7,833 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2768
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
399
-298
| -43% | -$1.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2769
Ardent Health
ARDT
$16.7億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
1,265
+654
| +107% | +$6,201 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2770
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
2771
Ternium
TX
$107億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
291
-614
| -68% | -$2.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2772
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.3億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
+427
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2773
REX American Resources
REX
$12.8億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
274
-226
| -45% | -$1.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2774
Madison Air Solutions
MAIR
$119億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
+317
| 新規 | +$1.24万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2775
Peapack-Gladstone Financial
PGC
$8.14億
| $1.24万 | ﹤0.01% |
261
-55
| -17% | -$2,326 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。