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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,48 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
493
-1.613
| -77% | -US$ 38,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2752
Camden National
CAC
US$ 971 mi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
235
-249
| -51% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2753
BancFirst
BANF
US$ 3,73 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
114
-55
| -33% | -US$ 6,16 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2754
ReNew
RNW
US$ 2,51 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
+2.027
| Nova | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2755
First Bancorp
FBNC
US$ 2,69 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
198
-458
| -70% | -US$ 27,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2756
Hackett Group
HCKT
US$ 302 mi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
1.175
+1.003
| +583% | +US$ 11,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2757
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
1.753
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2758
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 434 mi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
628
-17
| -3% | -US$ 344 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2759
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,24 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
843
-1.916
| -69% | -US$ 27,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2760
CTS Corp
CTS
US$ 1,6 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
193
+87
| +82% | +US$ 5,22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2761
Autohome
ATHM
US$ 2,34 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
661
-240
| -27% | -US$ 4,33 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2762
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,63 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
689
+182
| +36% | +US$ 2,58 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2763
Yelp
YELP
US$ 1,03 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
512
-235
| -31% | -US$ 5,85 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2764
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,32 bi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
144
-170
| -54% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2765
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 239 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2766
Unisys
UIS
US$ 184 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
3.415
+1.514
| +80% | +US$ 4,75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
SVC
2767
Service Properties Trust
SVC
US$ 809 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
1.479
+996
| +206% | +US$ 7,83 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2768
National Beverage
FIZZ
US$ 3,25 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
399
-298
| -43% | -US$ 10,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2769
Ardent Health
ARDT
US$ 1,67 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
1.265
+654
| +107% | +US$ 6,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2770
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,8 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2771
Ternium
TX
US$ 10,9 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
291
-614
| -68% | -US$ 27,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2772
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,13 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
+427
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2773
REX American Resources
REX
US$ 1,28 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
274
-226
| -45% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2774
Madison Air Solutions
MAIR
US$ 11,6 bi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
+317
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2775
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 812 mi
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
261
-55
| -17% | -US$ 2,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.