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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
O-I Glass
OI
US$ 990 mi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
1.378
-9.660
| -88% | -US$ 90,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2727
Curbline Properties
CURB
US$ 3,45 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
435
+67
| +18% | +US$ 1,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2728
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
107
-226
| -68% | -US$ 24,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2729
Definium Therapeutics
DFTX
US$ 4,79 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
281
-14
| -5% | -US$ 346 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2730
BGC Group
BGC
US$ 5,5 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
1.232
-1.211
| -50% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2731
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,41 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
1.741
-1.026
| -37% | -US$ 7,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2732
Boot Barn
BOOT
US$ 3,46 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
80
+3
| +4% | +US$ 487 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2733
Orchid Island Capital
ORC
US$ 973 mi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
1.879
-186
| -9% | -US$ 1,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2734
Visteon
VC
US$ 1,87 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
132
-10
| -7% | -US$ 1,09 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2735
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,04 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 13,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2736
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,12 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
282
-381
| -57% | -US$ 15,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2737
Western Union
WU
US$ 1,94 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
1.699
-6.321
| -79% | -US$ 53 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2738
Dine Brands
DIN
US$ 404 mi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
364
+153
| +73% | +US$ 4,57 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2739
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$ 1,1 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
501
-344
| -41% | -US$ 8,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2740
Lennar Class B
LEN.B
US$ 19,8 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
147
-33
| -18% | -US$ 2,88 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2741
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 450 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
471
-90
| -16% | -US$ 2,35 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2742
Crocs
CROX
US$ 5,7 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
108
-268
| -71% | -US$ 29,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2743
AngioDynamics
ANGO
US$ 512 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.000
+869
| +663% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2744
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 3,03 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
715
+428
| +149% | +US$ 10,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2745
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,06 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
231
-166
| -42% | -US$ 8,73 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2746
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,8 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
946
-3.606
| -79% | -US$ 45,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2747
Adient
ADNT
US$ 1,29 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
701
-261
| -27% | -US$ 5,58 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2748
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,68 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
710
+108
| +18% | +US$ 1,78 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2749
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$ 3,28 bi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
203
+180
| +783% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2750
Insteel Industries
IIIN
US$ 543 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
423
+143
| +51% | +US$ 4,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.