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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
O-I Glass
OI
USD 980 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
1,378
-9,660
| -88% | -USD 90.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2727
Curbline Properties
CURB
USD 3461 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
435
+67
| +18% | +USD 1.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2728
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
107
-226
| -68% | -USD 24.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2729
Definium Therapeutics
DFTX
USD 5011 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
281
-14
| -5% | -USD 346 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2730
BGC Group
BGC
USD 5366 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
1,232
-1,211
| -50% | -USD 13.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2731
QuantumScape Corp
QS
USD 2582 M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
1,741
-1,026
| -37% | -USD 7.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2732
Boot Barn
BOOT
USD 3372 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +USD 487 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2733
Orchid Island Capital
ORC
USD 971 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
1,879
-186
| -9% | -USD 1.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2734
Visteon
VC
USD 1836 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
132
-10
| -7% | -USD 1.09 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2735
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2050 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2736
Silgan Holdings
SLGN
USD 4078 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
282
-381
| -57% | -USD 15.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2737
Western Union
WU
USD 1865 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
1,699
-6,321
| -79% | -USD 53 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2738
Dine Brands
DIN
USD 403 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
364
+153
| +73% | +USD 4.57 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2739
Heritage Insurance Holdings
HRTG
USD 1081 M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
501
-344
| -41% | -USD 8.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2740
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.7 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
147
-33
| -18% | -USD 2.88 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2741
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 463 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
471
-90
| -16% | -USD 2.35 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2742
Crocs
CROX
USD 5728 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
108
-268
| -71% | -USD 29.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2743
AngioDynamics
ANGO
USD 513 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,000
+869
| +663% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2744
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2979 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
715
+428
| +149% | +USD 10.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2745
Middlesex Water
MSEX
USD 1057 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
231
-166
| -42% | -USD 8.73 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2746
Hope Bancorp
HOPE
USD 1805 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
946
-3,606
| -79% | -USD 45.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2747
Adient
ADNT
USD 1294 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
701
-261
| -27% | -USD 5.58 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2748
Alkami Technology
ALKT
USD 1645 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
710
+108
| +18% | +USD 1.78 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2749
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
USD 3323 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
203
+180
| +783% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2750
Insteel Industries
IIIN
USD 546 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
423
+143
| +51% | +USD 4.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.