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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6222 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
39
+6
| +18% | +USD 1.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2777
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.8 mil M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2778
A10 Networks
ATEN
USD 1909 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
328
+93
| +40% | +USD 2.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2779
Lazard
LAZ
USD 3708 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
292
-114
| -28% | -USD 5.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2780
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
63
-86
| -58% | -USD 15.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2781
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2696 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
2,574
-1,631
| -39% | -USD 6.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2782
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6666 M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
443
-39
| -8% | -USD 1.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2783
Beta Technologies Inc
BETA
USD 4822 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
+724
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2784
ARKO Corp
ARKO
USD 431 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
1,509
+486
| +48% | +USD 3.41 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2785
Cass Information Systems
CASS
USD 703 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
236
-149
| -39% | -USD 7.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2786
Customers Bancorp
CUBI
USD 2896 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
153
-10
| -6% | -USD 756 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2787
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 902 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2788
Matthews International
MATW
USD 598 M
| USD 12.1 k | ﹤0.01% |
448
-278
| -38% | -USD 7.47 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2789
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3683 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
236
-18
| -7% | -USD 978 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2790
Oxford Industries
OXM
USD 412 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
345
+280
| +431% | +USD 11.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2791
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1743 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
211
-61
| -22% | -USD 3.39 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2792
GXO Logistics
GXO
USD 5669 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
237
-85
| -26% | -USD 4.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2793
Novavax
NVAX
USD 1557 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,273
+920
| +261% | +USD 8.24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2794
Madison Square Garden
MSGE
USD 3697 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
148
+53
| +56% | +USD 3.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2795
FinVolution Group
FINV
USD 685 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
2,495
-501
| -17% | -USD 2.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2796
Banco Macro
BMA
USD 3993 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
129
-105
| -45% | -USD 8.62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2797
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
USD 88.6 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
579
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2798
Dream Finders Homes
DFH
USD 900 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
691
+475
| +220% | +USD 6.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2799
Endeavour Silver
EXK
USD 2271 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
1,436
-457
| -24% | -USD 4.25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2800
TaskUs
TASK
USD 769 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
2,533
+1,991
| +367% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.