で公開中です！
詳しく見る
EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$62.2億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
39
+6
| +18% | +$1,414 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2777
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$338億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
2778
A10 Networks
ATEN
$19.4億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
328
+93
| +40% | +$2,701 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2779
Lazard
LAZ
$37.3億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
292
-114
| -28% | -$5,219 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2780
Hyatt Hotels
H
$160億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
63
-86
| -58% | -$1.51万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2781
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$27億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
2,574
-1,631
| -39% | -$6,696 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2782
Ingram Micro Holding
INGM
$66.3億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
443
-39
| -8% | -$1,095 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2783
Beta Technologies Inc
BETA
$48.8億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
+724
| 新規 | +$1.21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2784
ARKO Corp
ARKO
$4.27億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
1,509
+486
| +48% | +$3,408 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2785
Cass Information Systems
CASS
$7.03億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
236
-149
| -39% | -$7,062 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2786
Customers Bancorp
CUBI
$29.2億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
153
-10
| -6% | -$756 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2787
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$9.04億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
2788
Matthews International
MATW
$5.93億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
448
-278
| -38% | -$7,470 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2789
Atmus Filtration Technologies
ATMU
$36.5億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
236
-18
| -7% | -$978 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2790
Oxford Industries
OXM
$4.09億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
345
+280
| +431% | +$1.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2791
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
211
-61
| -22% | -$3,394 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2792
GXO Logistics
GXO
$57億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
237
-85
| -26% | -$4,402 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2793
Novavax
NVAX
$16億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,273
+920
| +261% | +$8,244 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2794
Madison Square Garden
MSGE
$37億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
148
+53
| +56% | +$3,615 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2795
FinVolution Group
FINV
$6.68億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
2,495
-501
| -17% | -$2,478 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2796
Banco Macro
BMA
$39.6億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
129
-105
| -45% | -$8,620 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2797
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
$8866万
| $1.19万 | ﹤0.01% |
579
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
2798
Dream Finders Homes
DFH
$9.08億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
691
+475
| +220% | +$6,984 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2799
Endeavour Silver
EXK
$22.8億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
1,436
-457
| -24% | -$4,253 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2800
TaskUs
TASK
$7.67億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
2,533
+1,991
| +367% | +$1.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。