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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
O-I Glass
OI
$9.7億
| $1.33万 | ﹤0.01% |
1,378
-9,660
| -88% | -$9.09万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2727
Curbline Properties
CURB
$34.6億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
435
+67
| +18% | +$1,912 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2728
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $1.32万 | ﹤0.01% |
107
-226
| -68% | -$2.43万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2729
Definium Therapeutics
DFTX
$50.1億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
281
-14
| -5% | -$346 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2730
BGC Group
BGC
$54.5億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
1,232
-1,211
| -50% | -$1.35万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2731
QuantumScape Corp
QS
$26.4億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
1,741
-1,026
| -37% | -$7,695 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2732
Boot Barn
BOOT
$34.2億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
80
+3
| +4% | +$487 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2733
Orchid Island Capital
ORC
$9.7億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
1,879
-186
| -9% | -$1,282 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2734
Visteon
VC
$18.6億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
132
-10
| -7% | -$1,092 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2735
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.4億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
+224
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2736
Silgan Holdings
SLGN
$40.8億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
282
-381
| -57% | -$1.52万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2737
Western Union
WU
$18.7億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
1,699
-6,321
| -79% | -$5.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2738
Dine Brands
DIN
$4.11億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
364
+153
| +73% | +$4,571 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2739
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.9億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
501
-344
| -41% | -$8,578 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2740
Lennar Class B
LEN.B
$196億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
147
-33
| -18% | -$2,882 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2741
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.6億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
471
-90
| -16% | -$2,348 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2742
Crocs
CROX
$57.6億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
108
-268
| -71% | -$2.93万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2743
AngioDynamics
ANGO
$5.12億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,000
+869
| +663% | +$9,892 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2744
Northern Oil and Gas
NOG
$29.9億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
715
+428
| +149% | +$1.01万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2745
Middlesex Water
MSEX
$10.6億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
231
-166
| -42% | -$8,730 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2746
Hope Bancorp
HOPE
$18.1億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
946
-3,606
| -79% | -$4.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2747
Adient
ADNT
$13億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
701
-261
| -27% | -$5,579 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2748
Alkami Technology
ALKT
$16.5億
| $1.29万 | ﹤0.01% |
710
+108
| +18% | +$1,783 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2749
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$33.5億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
203
+180
| +783% | +$1.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2750
Insteel Industries
IIIN
$5.45億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
423
+143
| +51% | +$4,099 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。