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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Monarch Casino & Resort
MCRI
$20.7億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
90
-150
| -63% | -$1.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2802
Central Pacific Financial
CPF
$9.7億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
310
-1,437
| -82% | -$4.99万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2803
RPC Inc
RES
$14.6億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
2,030
-707
| -26% | -$4,926 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2804
Rapid7
RPD
$11.9億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
1,460
+835
| +134% | +$5,535 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2805
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$43億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
483
-2,000
| -81% | -$5.54万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2806
SunCoke Energy
SXC
$8.99億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
1,465
+218
| +17% | +$1,685 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2807
Kosmos Energy
KOS
$16.5億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
5,588
+1,608
| +40% | +$4,476 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2808
Carter Bankshares
CARE
$7.02億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
346
-136
| -28% | -$3,680 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2809
NextNav
NN
$20.1億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
660
-865
| -57% | -$1.67万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2810
IDT Corp
IDT
$20億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
202
+137
| +211% | +$7,249 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2811
Opera Ltd
OPRA
$16.3億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
592
+402
| +212% | +$7,100 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2812
Prospect Capital
PSEC
$8.27億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
5,074
+2,059
| +68% | +$5,072 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2813
LGI Homes
LGIH
$9.9億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
184
-18
| -9% | -$860 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2814
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$51.7億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
310
-131
| -30% | -$4,446 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2815
Centuri Holdings
CTRI
$20.8億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
387
+106
| +38% | +$3,421 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2816
F&G Annuities & Life
FG
$27億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
440
-1,032
| -70% | -$2.82万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2817
Nicholas Crypto Income ETF
BLOX
$2.44億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2818
Steven Madden
SHOO
$31.3億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
277
-460
| -62% | -$1.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2819
Graham Corp
GHM
$8.34億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
94
+35
| +59% | +$3,473 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2820
KinderCare Learning Companies
KLC
$2.25億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
2,729
+1,998
| +273% | +$7,376 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2821
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30億
| $1.16万 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
2822
First Mid Bancshares
FMBH
$13.6億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
240
+10
| +4% | +$441 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2823
CVR Energy
CVI
$57.7億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
419
-683
| -62% | -$2.17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2824
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$23.2億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
390
+3
| +0.8% | +$96 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2825
Apogee Enterprises
APOG
$9.41億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
252
-53
| -17% | -$1,980 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。