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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Old National Bancorp
ONB
USD 9447 M
| USD 12.8 k | ﹤0.01% |
493
-1,613
| -77% | -USD 38.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2752
Camden National
CAC
USD 972 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
235
-249
| -51% | -USD 12.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2753
BancFirst
BANF
USD 3717 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
114
-55
| -33% | -USD 6.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2754
ReNew
RNW
USD 2512 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
+2,027
| Nuevas | +USD 11.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2755
First Bancorp
FBNC
USD 2677 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
198
-458
| -70% | -USD 27.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2756
Hackett Group
HCKT
USD 303 M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
1,175
+1,003
| +583% | +USD 11.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2757
Icahn Enterprises
IEP
USD 3953 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
1,753
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2758
Colony Bankcorp
CBAN
USD 433 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
628
-17
| -3% | -USD 344 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2759
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4209 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
843
-1,916
| -69% | -USD 27.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2760
CTS Corp
CTS
USD 1691 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
193
+87
| +82% | +USD 5.22 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2761
Autohome
ATHM
USD 2337 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
661
-240
| -27% | -USD 4.33 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2762
Pagaya Technologies
PGY
USD 1649 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
689
+182
| +36% | +USD 2.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2763
Yelp
YELP
USD 1017 M
| USD 12.6 k | ﹤0.01% |
512
-235
| -31% | -USD 5.85 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2764
PennyMac Financial
PFSI
USD 3334 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
144
-170
| -54% | -USD 14.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2765
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 239 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2766
Unisys
UIS
USD 191 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
3,415
+1,514
| +80% | +USD 4.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
SVC
2767
Service Properties Trust
SVC
USD 815 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
1,479
+996
| +206% | +USD 7.83 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2768
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
399
-298
| -43% | -USD 10.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2769
Ardent Health
ARDT
USD 1669 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
1,265
+654
| +107% | +USD 6.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2770
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1798 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2771
Ternium
TX
USD 10.7 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
291
-614
| -68% | -USD 27.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2772
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2134 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
+427
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2773
REX American Resources
REX
USD 1277 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
274
-226
| -45% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2774
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.9 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
+317
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2775
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 812 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
261
-55
| -17% | -USD 2.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.