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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Tencent Music
TME
13,8 Mrd. $
| 11.014 $ | ﹤0,01 % |
1.319
-586
| -31 % | -5.351 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2852
Primoris Services
PRIM
3,58 Mrd. $
| 11.001 $ | ﹤0,01 % |
111
-2.345
| -95 % | -308.297 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2853
ePlus
PLUS
2,52 Mrd. $
| 10.986 $ | ﹤0,01 % |
132
-66
| -33 % | -5.489 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2854
Roadzen
RDZN
96,2 Mio. $
| 10.965 $ | ﹤0,01 % |
7.510
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2855
VanEck Israel ETF
ISRA
160 Mio. $
| 10.962 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2856
Merchants Bancorp
MBIN
2,28 Mrd. $
| 10.950 $ | ﹤0,01 % |
219
-391
| -64 % | -18.569 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2857
Inogen
INGN
188 Mio. $
| 10.920 $ | ﹤0,01 % |
1.693
+684
| +68 % | +4.526 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2858
Cinemark Holdings
CNK
4,52 Mrd. $
| 10.915 $ | ﹤0,01 % |
344
-210
| -38 % | -6.233 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2859
AtriCure
ATRC
3,11 Mrd. $
| 10.912 $ | ﹤0,01 % |
390
+204
| +110 % | +5.740 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2860
Liberty Global Class C
LBTYK
2,56 Mrd. $
| 10.912 $ | ﹤0,01 % |
992
-68
| -6 % | -787 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2861
Santander
BSBR
36,1 Mrd. $
| 10.878 $ | ﹤0,01 % |
2.072
-3.732
| -64 % | -21.190 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2862
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,86 Mrd. $
| 10.874 $ | ﹤0,01 % |
1.373
-247
| -15 % | -1.577 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2863
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
634 Mio. $
| 10.822 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2864
Daily Journal
DJCO
838 Mio. $
| 10.821 $ | ﹤0,01 % |
18
+3
| +20 % | +1.560 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2865
The Honest Company
HNST
511 Mio. $
| 10.797 $ | ﹤0,01 % |
2.950
+348
| +13 % | +1.173 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2866
Piper Sandler
PIPR
4,59 Mrd. $
| 10.778 $ | ﹤0,01 % |
149
-201
| -57 % | -16.298 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2867
Vident International Equity Strategy
VIDI
433 Mio. $
| 10.767 $ | ﹤0,01 % |
276
+260
| +1.625 % | +10.194 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2868
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
| 10.725 $ | ﹤0,01 % |
173
-388
| -69 % | -22.013 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2869
LendingTree
TREE
369 Mio. $
| 10.718 $ | ﹤0,01 % |
242
-90
| -27 % | -3.638 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2870
Vir Biotechnology
VIR
1,87 Mrd. $
| 10.699 $ | ﹤0,01 % |
1.050
-494
| -32 % | -4.700 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2871
WPP
WPP
5,67 Mrd. $
| 10.692 $ | ﹤0,01 % |
690
+183
| +36 % | +3.260 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2872
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
101 Mio. $
| 10.682 $ | ﹤0,01 % |
+545
| Neu | +11.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2873
SandRidge Energy
SD
548 Mio. $
| 10.673 $ | ﹤0,01 % |
779
-368
| -32 % | -5.487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2874
WisdomTree
WT
3,18 Mrd. $
| 10.654 $ | ﹤0,01 % |
629
-764
| -55 % | -13.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2875
Lemonade
LMND
3,49 Mrd. $
| 10.603 $ | ﹤0,01 % |
163
+3
| +2 % | +175 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .