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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
LiveRamp
RAMP
US$ 2,32 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
548
-404
| -42% | -US$ 13,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2402
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,89 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
170
+34
| +25% | +US$ 3,86 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2403
CoreCivic
CXW
US$ 2,95 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
677
+415
| +158% | +US$ 9,41 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2404
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
220
-140
| -39% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2405
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,06 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
358
-47
| -12% | -US$ 2,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2406
Intapp
INTA
US$ 3,62 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
815
+259
| +47% | +US$ 5,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2407
Stride
LRN
US$ 3,26 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
238
-194
| -45% | -US$ 17,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2408
Appian
APPN
US$ 3,69 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
894
+394
| +79% | +US$ 8,76 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2409
Kearny Financial
KRNY
US$ 601 mi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
2.163
-1.310
| -38% | -US$ 10,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2410
Citi Trends
CTRN
US$ 371 mi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
353
+108
| +44% | +US$ 5,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2411
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
90
-36
| -29% | -US$ 7,95 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2412
Strategic Education
STRA
US$ 1,8 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
266
-200
| -43% | -US$ 15,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2413
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,37 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2414
Alarm.com
ALRM
US$ 3,17 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
435
+230
| +112% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2415
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 518 mi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2416
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,38 bi
| US$ 20,3 mil | ﹤0,01% |
812
-453
| -36% | -US$ 11,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2417
W&T Offshore
WTI
US$ 640 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
6.423
-19.365
| -75% | -US$ 71,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2418
SmartFinancial
SMBK
US$ 848 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
431
-329
| -43% | -US$ 14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2419
NewtekOne
NEWT
US$ 330 mi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
1.365
+308
| +29% | +US$ 4,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2420
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,62 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
122
-508
| -81% | -US$ 75 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2421
Orion
OEC
US$ 304 mi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
3.039
+787
| +35% | +US$ 5,66 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2422
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11,5 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
1.390
-4.265
| -75% | -US$ 57,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2423
Griffon
GFF
US$ 4,42 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
206
-191
| -48% | -US$ 16,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2424
Trade Desk
TTD
US$ 6,04 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.109
-922
| -45% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2425
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,46 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
816
-1.365
| -63% | -US$ 34 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.