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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Nice
NICE
US$71.7억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
254
-128
| -34% | -US$1.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2327
Sonic Automotive
SAH
US$19.4억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
272
+195
| +253% | +US$1.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2328
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
373
+120
| +47% | +US$7.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2329
RXO
RXO
US$47.3억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
834
+138
| +20% | +US$3.05천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2330
Navient
NAVI
US$7.9억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
2,693
+1,180
| +78% | +US$9.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2331
Standard BioTools
LAB
US$2.37억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
27,810
+1,344
| +5% | +US$1.27천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2332
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18.3억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
1,124
+525
| +88% | +US$9.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2333
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
241
+75
| +45% | +US$6.82천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2334
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$25.8억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
12,007
+6,392
| +114% | +US$1.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2335
Fate Therapeutics
FATE
US$2.47억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
8,441
+2,871
| +52% | +US$5.31천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2336
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.7억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
1,174
-349
| -23% | -US$5.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2337
IES Holdings
IESC
US$92억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
62
-94
| -60% | -US$3.04만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2338
Newmark Group
NMRK
US$20.6억
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
1,506
+32
| +2% | +US$489 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2339
Park National Corp
PRK
US$33.1억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
124
-4
| -3% | -US$691 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2340
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.2억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
2,911
-539
| -16% | -US$3.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2341
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.85억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2342
Legend Biotech
LEGN
US$39.7억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
781
+438
| +128% | +US$1.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2343
CNX Resources
CNX
US$55.7억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
663
-831
| -56% | -US$3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2344
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
263
-204
| -44% | -US$1.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2345
Radware
RDWR
US$13.6억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
727
+583
| +405% | +US$1.61만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2346
Marten Transport
MRTN
US$9.6억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
1,292
-278
| -18% | -US$4.42천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2347
Lindsay Corp
LNN
US$10.8억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
181
+23
| +15% | +US$2.57천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2348
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
TMFS
US$5254만
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
620
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2349
Shake Shack
SHAK
US$26.2억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
399
+362
| +978% | +US$2.73만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2350
Transocean
RIG
US$72.9억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
4,569
-1,967
| -30% | -US$1.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.