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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
TIC Solutions Inc
TIC
$20.9億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
3,906
+3,158
| +422% | +$2.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2102
Frontdoor
FTDR
$57.9億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
407
-262
| -39% | -$1.68万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2103
MFA Financial
MFA
$6.71億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
3,258
+1,454
| +81% | +$1.41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2104
Matrix Service
MTRX
$2.74億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
2,301
+66
| +3% | +$850 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2105
Mechanics Bancorp
MCHB
$33.5億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
1,981
+1,957
| +8,154% | +$2.93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2106
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$11.9億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
1,284
+12
| +0.9% | +$291 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2107
Helen of Troy
HELE
$6.61億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
1,082
-100
| -8% | -$2,365 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2108
Roundhill Memory ETF
DRAM
$228億
| $3.14万 | ﹤0.01% |
+425
| 新規 | +$2.21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2109
Avient
AVNT
$37.9億
| $3.13万 | ﹤0.01% |
848
-393
| -32% | -$1.42万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2110
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76.3億
| $3.13万 | ﹤0.01% |
257
-23
| -8% | -$2,666 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2111
Napco Security Technologies
NSSC
$14億
| $3.13万 | ﹤0.01% |
823
-48
| -6% | -$1,907 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2112
Harley-Davidson
HOG
$29.9億
| $3.12万 | ﹤0.01% |
1,275
+723
| +131% | +$1.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2113
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.86億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
431
+6
| +1% | +$443 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2114
Chewy
CHWY
$87.9億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
1,585
-4,631
| -75% | -$10.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2115
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.1億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
1,323
-119
| -8% | -$2,771 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2116
First Commonwealth Financial
FCF
$21.5億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
1,529
-1,509
| -50% | -$2.85万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2117
Gen Digital
GEN
$145億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
1,249
-2,127
| -63% | -$4.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2118
Birkenstock
BIRK
$53.5億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
721
-47
| -6% | -$1,899 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2119
Kaspi.kz JSC
KSPI
$171億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
358
-143
| -29% | -$1.21万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2120
Asbury Automotive
ABG
$31.3億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
154
-69
| -31% | -$1.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2121
Penumbra
PEN
$128億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
98
-13
| -12% | -$4,212 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2122
Dolby
DLB
$59億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
588
-487
| -45% | -$2.79万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2123
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$95.8億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
535
-352
| -40% | -$1.75万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2124
Federal Signal
FSS
$70億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
239
-178
| -43% | -$2.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2125
Buckle
BKE
$24億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
728
-195
| -21% | -$9,650 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。