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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$1066만 | 0.16% |
27,691
+22,660
| +450% | +US$852만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Super Micro Computer
SMCI
US$222억
| US$1053만 | 0.16% |
300,071
-56,963
| -16% | -US$194만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$1045만 | 0.16% |
236,664
+77,725
| +49% | +US$338만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.9억
| US$1043만 | 0.16% |
376,148
+27,912
| +8% | +US$82.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$1042만 | 0.16% |
36,487
+74
| +0.2% | +US$1.96만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
131
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$1042만 | 0.16% |
109,132
+11,842
| +12% | +US$104만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$1035만 | 0.15% |
318,440
-29,714
| -9% | -US$102만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
133
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$1032만 | 0.15% |
235,506
-17,252
| -7% | -US$77.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
134
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62.3억
| US$1022만 | 0.15% |
209,353
+120,229
| +135% | +US$600만 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1013만 | 0.15% |
200,297
-2,480
| -1% | -US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$1009만 | 0.15% |
127,660
-4,533
| -3% | -US$36.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
137
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$987만 | 0.15% |
86,548
-44,716
| -34% | -US$518만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$984만 | 0.15% |
96,833
-18,633
| -16% | -US$185만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
139
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$982만 | 0.15% |
283,192
+35,328
| +14% | +US$121만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$982만 | 0.15% |
191,254
-16,865
| -8% | -US$89.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
141
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
US$1.33억
| US$980만 | 0.15% |
198,919
-56,097
| -22% | -US$284만 |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$948만 | 0.14% |
250,355
-10,633
| -4% | -US$41.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
143
Credo Technology Group
CRDO
US$306억
| US$932만 | 0.14% |
52,240
-641
| -1% | -US$13.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
144
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$922만 | 0.14% |
31,072
+3,096
| +11% | +US$92.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$921만 | 0.14% |
91,549
-1,493
| -2% | -US$15만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
146
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$917만 | 0.14% |
383,022
+211,332
| +123% | +US$519만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
147
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$911만 | 0.14% |
97,001
+4,315
| +5% | +US$41.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
148
Rubrik
RBRK
US$250억
| US$910만 | 0.14% |
76,716
-4,387
| -5% | -US$40.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
149
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$901만 | 0.13% |
114,655
+11,856
| +12% | +US$92.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$899만 | 0.13% |
265,929
+162,692
| +158% | +US$565만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.