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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 10.7 M | 0.16% |
27,691
+22,660
| +450% | +USD 8.52 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Super Micro Computer
SMCI
USD 23.5 mil M
| USD 10.5 M | 0.16% |
300,071
-56,963
| -16% | -USD 1.94 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
128
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7519 M
| USD 10.4 M | 0.16% |
236,664
+77,725
| +49% | +USD 3.38 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1367 M
| USD 10.4 M | 0.16% |
376,148
+27,912
| +8% | +USD 821 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
130
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 10.4 M | 0.16% |
36,487
+74
| +0.2% | +USD 19.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
131
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 10.4 M | 0.16% |
109,132
+11,842
| +12% | +USD 1.04 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 10.3 M | 0.15% |
318,440
-29,714
| -9% | -USD 1.02 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
133
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.15% |
235,506
-17,252
| -7% | -USD 772 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
134
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6405 M
| USD 10.2 M | 0.15% |
209,353
+120,229
| +135% | +USD 6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 10.1 M | 0.15% |
200,297
-2,480
| -1% | -USD 125 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 10.1 M | 0.15% |
127,660
-4,533
| -3% | -USD 367 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 9.9 M | 0.15% |
86,548
-44,716
| -34% | -USD 5.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
138
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.15% |
96,833
-18,633
| -16% | -USD 1.85 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
139
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1550 M
| USD 9.8 M | 0.15% |
283,192
+35,328
| +14% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
140
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.8 mil M
| USD 9.8 M | 0.15% |
191,254
-16,865
| -8% | -USD 892 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
141
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
USD 131 M
| USD 9.8 M | 0.15% |
198,919
-56,097
| -22% | -USD 2.84 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9563 M
| USD 9.48 M | 0.14% |
250,355
-10,633
| -4% | -USD 415 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
143
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.6 mil M
| USD 9.32 M | 0.14% |
52,240
-641
| -1% | -USD 138 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
144
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 9.22 M | 0.14% |
31,072
+3,096
| +11% | +USD 921 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 9.21 M | 0.14% |
91,549
-1,493
| -2% | -USD 150 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
146
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3124 M
| USD 9.17 M | 0.14% |
383,022
+211,332
| +123% | +USD 5.19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
147
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 9.11 M | 0.14% |
97,001
+4,315
| +5% | +USD 414 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
Rubrik
RBRK
USD 28.2 mil M
| USD 9.1 M | 0.14% |
76,716
-4,387
| -5% | -USD 403 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
149
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 9.01 M | 0.13% |
114,655
+11,856
| +12% | +USD 926 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1213 M
| USD 8.99 M | 0.13% |
265,929
+162,692
| +158% | +USD 5.65 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.