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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
4
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OEF-Symbol
126
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,16 %
27.691
+22.660
+450 % +8,52 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SMCI-Symbol
127
Super Micro Computer
SMCI
22,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,16 %
300.071
-56.963
-16 % -1,94 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
THRO-Symbol
128
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
236.664
+77.725
+49 % +3,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FREL-Symbol
129
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
376.148
+27.912
+8 % +820.568 $
2024 Q2
9 Quartale
ADP-Symbol
130
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
36.487
+74
+0,2 % +19.630 $
2024 Q2
9 Quartale
MDT-Symbol
131
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,16 %
109.132
+11.842
+12 % +1,04 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHA-Symbol
132
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,15 %
318.440
-29.714
-9 % -1,02 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
FBND-Symbol
133
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,15 %
235.506
-17.252
-7 % -772.448 $
2024 Q2
9 Quartale
EVTR-Symbol
134
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,24 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,15 %
209.353
+120.229
+135 % +6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JAAA-Symbol
135
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,15 %
200.297
-2.480
-1 % -125.490 $
2025 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
136
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,15 %
127.660
-4.533
-3 % -366.557 $
2024 Q2
9 Quartale
IEI-Symbol
137
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,15 %
86.548
-44.716
-34 % -5,18 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
USMV-Symbol
138
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,15 %
96.833
-18.633
-16 % -1,85 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
BALI-Symbol
139
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,15 %
283.192
+35.328
+14 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VGLT-Symbol
140
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,15 %
191.254
-16.865
-8 % -892.145 $
2024 Q2
9 Quartale
BRHY-Symbol
141
BlackRock ETF Trust II iShares High Yield Active ETF
BRHY
133 Mio. $
9,8 Mio. $ 0,15 %
198.919
-56.097
-22 % -2,84 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DFAE-Symbol
142
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
9,48 Mio. $ 0,14 %
250.355
-10.633
-4 % -415.039 $
2024 Q2
9 Quartale
CRDO-Symbol
143
Credo Technology Group
CRDO
30,6 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,14 %
52.240
-641
-1 % -138.022 $
2025 Q3
4 Quartale
APD-Symbol
144
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
9,22 Mio. $ 0,14 %
31.072
+3.096
+11 % +920.880 $
2024 Q2
9 Quartale
SGOV-Symbol
145
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
9,21 Mio. $ 0,14 %
91.549
-1.493
-2 % -150.133 $
2024 Q2
9 Quartale
UCON-Symbol
146
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,14 %
383.022
+211.332
+123 % +5,19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IXUS-Symbol
147
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,3 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,14 %
97.001
+4.315
+5 % +414.251 $
2024 Q4
7 Quartale
RBRK-Symbol
148
Rubrik
RBRK
25 Mrd. $
9,1 Mio. $ 0,14 %
76.716
-4.387
-5 % -403.332 $
2024 Q3
8 Quartale
DGRO-Symbol
149
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
9,01 Mio. $ 0,13 %
114.655
+11.856
+12 % +925.852 $
2025 Q4
3 Quartale
HFSI-Symbol
150
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,22 Mrd. $
8,99 Mio. $ 0,13 %
265.929
+162.692
+158 % +5,65 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,74 Mrd. $ AUM 30,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moore Capital Management
Moore Capital Management New York 6,74 Mrd. $ AUM 45,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
John W. Bristol & Co
John W. Bristol & Co New York 6,76 Mrd. $ AUM 18,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .