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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 0,11 % |
32.563
+1.716
| +6 % | +381.367 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
177
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
117 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,11 % |
211.368
+12.003
| +6 % | +404.657 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
178
SpaceX
SPCX
2,01 Bio. $
| 7,2 Mio. $ | 0,11 % |
48.477
+12.292
| +34 % | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
297 Mio. $
| 7,13 Mio. $ | 0,11 % |
+280.977
| Neu | +7,25 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,11 % |
163.806
+10.188
| +7 % | +449.435 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,67 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,11 % |
65.576
+1.638
| +3 % | +188.537 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
182
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,1 % |
195.715
+182.163
| +1.344 % | +6,68 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
183
Texas Instruments
TXN
259 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,1 % |
24.545
+13.495
| +122 % | +3,73 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
184
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,1 % |
35.415
-2.199
| -6 % | -416.447 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
185
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,1 % |
142.029
+37.395
| +36 % | +1,84 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,1 % |
91.737
-639
| -0,7 % | -44.373 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
187
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,1 % |
129.218
+59.397
| +85 % | +3,09 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
188
Sunrun
RUN
1,86 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,1 % |
863.964
+36.887
| +4 % | +364.517 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,1 % |
190.005
+24.600
| +15 % | +870.948 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,06 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,1 % |
99.318
+66.028
| +198 % | +4,18 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
Sandisk
SNDK
195 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,1 % |
4.605
+2.996
| +186 % | +4,69 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
192
Hubbell
HUBB
23,4 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,1 % |
13.702
+1.287
| +10 % | +611.977 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
193
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,1 % |
23.146
-32.451
| -58 % | -9,5 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,09 % |
38.179
+2.588
| +7 % | +427.671 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
195
Waste Management
WM
94,6 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,09 % |
28.141
+1.040
| +4 % | +232.960 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
196
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
896 Mio. $
| 6,25 Mio. $ | 0,09 % |
128.366
+17.594
| +16 % | +869.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,28 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,09 % |
132.985
+9.447
| +8 % | +446.431 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
198
Caterpillar
CAT
329 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,09 % |
8.289
+2.138
| +35 % | +1,81 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
199
Applovin
APP
90,3 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,09 % |
21.629
+4.922
| +29 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
200
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,09 % |
52.314
+32.199
| +160 % | +3,72 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .