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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 7.26 M | 0.11% |
32,563
+1,716
| +6% | +USD 381 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
177
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 7.21 M | 0.11% |
211,368
+12,003
| +6% | +USD 405 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
178
SpaceX
SPCX
USD 2.02 B
| USD 7.2 M | 0.11% |
48,477
+12,292
| +34% | +USD 1.7 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 300 M
| USD 7.13 M | 0.11% |
+280,977
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1452 M
| USD 7.08 M | 0.11% |
163,806
+10,188
| +7% | +USD 449 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
181
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7708 M
| USD 7.05 M | 0.11% |
65,576
+1,638
| +3% | +USD 189 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
182
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.1 mil M
| USD 6.98 M | 0.1% |
195,715
+182,163
| +1,344% | +USD 6.68 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 6.85 M | 0.1% |
24,545
+13,495
| +122% | +USD 3.73 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
184
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.5 mil M
| USD 6.84 M | 0.1% |
35,415
-2,199
| -6% | -USD 416 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
185
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 6.81 M | 0.1% |
142,029
+37,395
| +36% | +USD 1.84 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
186
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 6.77 M | 0.1% |
91,737
-639
| -0.7% | -USD 44.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
187
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 6.64 M | 0.1% |
129,218
+59,397
| +85% | +USD 3.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
188
Sunrun
RUN
USD 1814 M
| USD 6.6 M | 0.1% |
863,964
+36,887
| +4% | +USD 365 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
189
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 6.56 M | 0.1% |
190,005
+24,600
| +15% | +USD 871 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
190
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6216 M
| USD 6.48 M | 0.1% |
99,318
+66,028
| +198% | +USD 4.18 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Sandisk
SNDK
USD 189 mil M
| USD 6.42 M | 0.1% |
4,605
+2,996
| +186% | +USD 4.69 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
192
Hubbell
HUBB
USD 22.9 mil M
| USD 6.37 M | 0.1% |
13,702
+1,287
| +10% | +USD 612 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 6.37 M | 0.1% |
23,146
-32,451
| -58% | -USD 9.5 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
194
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14 mil M
| USD 6.31 M | 0.09% |
38,179
+2,588
| +7% | +USD 428 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 6.31 M | 0.09% |
28,141
+1,040
| +4% | +USD 233 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
196
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 897 M
| USD 6.25 M | 0.09% |
128,366
+17,594
| +16% | +USD 869 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
197
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7313 M
| USD 6.23 M | 0.09% |
132,985
+9,447
| +8% | +USD 446 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
198
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 6.1 M | 0.09% |
8,289
+2,138
| +35% | +USD 1.81 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
199
Applovin
APP
USD 88 mil M
| USD 6.04 M | 0.09% |
21,629
+4,922
| +29% | +USD 1.81 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
200
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5641 M
| USD 6.03 M | 0.09% |
52,314
+32,199
| +160% | +USD 3.72 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.