Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+457 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
712
Reduziert
409
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+52,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,24 % |
158.179
+54.414
| +52 % | +5,71 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
77
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,24 % |
90.259
+15.287
| +20 % | +2,64 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
78
Mastercard
MA
544 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,24 % |
25.817
-1.537
| -6 % | -864.161 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
79
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,24 % |
318.820
+162.753
| +104 % | +8,03 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Bank of America
BAC
356 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,24 % |
304.459
+4.887
| +2 % | +297.734 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
Stagwell
STGW
2,18 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,23 % |
1.719.653
-4.926
| -0,3 % | -41.089 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,23 % |
143.108
-111.393
| -44 % | -11,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,23 % |
78.291
+1.924
| +3 % | +363.512 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,23 % |
53.646
-1.226
| -2 % | -365.075 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,01 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,23 % |
307.779
+13.261
| +5 % | +665.990 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
86
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,23 % |
682.619
+188.925
| +38 % | +4,23 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
87
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,22 % |
63.912
+11.112
| +21 % | +2,64 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,22 % |
38.692
+1.063
| +3 % | +415.696 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,22 % |
203.913
+26.365
| +15 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
70.630
+3.960
| +6 % | +923.678 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
612.269
+177.109
| +41 % | +4,3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
92
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,22 % |
8.750
+247
| +3 % | +428.209 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
93
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,22 % |
153.257
+83.649
| +120 % | +8,09 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,21 % |
115.383
+8.267
| +8 % | +982.325 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,21 % |
172.457
+11.375
| +7 % | +925.230 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
96
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,2 % |
191.305
+11.257
| +6 % | +823.253 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,2 % |
108.427
+10.009
| +10 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
98
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,2 % |
44.916
-1.642
| -4 % | -483.112 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
99
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,2 % |
72.437
-1.010
| -1 % | -190.105 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
100
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,2 % |
109.961
+22.664
| +26 % | +2,78 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 457 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 712 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .