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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 16.2 M | 0.24% |
158,179
+54,414
| +52% | +USD 5.71 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 16.1 M | 0.24% |
90,259
+15,287
| +20% | +USD 2.64 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 15.9 M | 0.24% |
25,817
-1,537
| -6% | -USD 864 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 15.8 M | 0.24% |
318,820
+162,753
| +104% | +USD 8.03 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 15.7 M | 0.24% |
304,459
+4,887
| +2% | +USD 298 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 15.7 M | 0.23% |
1,719,653
-4,926
| -0.3% | -USD 41.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
82
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 15.7 M | 0.23% |
143,108
-111,393
| -44% | -USD 11.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 15.7 M | 0.23% |
78,291
+1,924
| +3% | +USD 364 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 15.4 M | 0.23% |
53,646
-1,226
| -2% | -USD 365 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2009 M
| USD 15.4 M | 0.23% |
307,779
+13,261
| +5% | +USD 666 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 15.1 M | 0.23% |
682,619
+188,925
| +38% | +USD 4.23 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 15 M | 0.22% |
63,912
+11,112
| +21% | +USD 2.64 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 14.8 M | 0.22% |
38,692
+1,063
| +3% | +USD 416 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 14.8 M | 0.22% |
203,913
+26,365
| +15% | +USD 1.98 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 14.6 M | 0.22% |
70,630
+3,960
| +6% | +USD 924 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 14.6 M | 0.22% |
612,269
+177,109
| +41% | +USD 4.3 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
92
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 14.5 M | 0.22% |
8,750
+247
| +3% | +USD 428 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
93
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 14.4 M | 0.22% |
153,257
+83,649
| +120% | +USD 8.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 14.1 M | 0.21% |
115,383
+8,267
| +8% | +USD 982 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14 M | 0.21% |
172,457
+11,375
| +7% | +USD 925 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
96
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 13.6 M | 0.2% |
191,305
+11,257
| +6% | +USD 823 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 13.5 M | 0.2% |
108,427
+10,009
| +10% | +USD 1.22 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
98
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 13.5 M | 0.2% |
44,916
-1,642
| -4% | -USD 483 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 13.4 M | 0.2% |
72,437
-1,010
| -1% | -USD 190 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
100
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 13.1 M | 0.2% |
109,961
+22,664
| +26% | +USD 2.78 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.