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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.347
Neu
173
Aufgestockt
608
Reduziert
419
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+33,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+24 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,6 Mio. $ |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+77,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+66,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+26,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,7 % |
549.247
-7.694
| -1 % | -564.541 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,67 % |
867.745
-18.191
| -2 % | -851.219 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,59 % |
506.314
+108.063
| +27 % | +7,53 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,56 % |
122.737
-270
| -0,2 % | -49.684 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,53 % |
1.374.361
+195.553
| +17 % | +4,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Costco
COST
438 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,52 % |
32.762
+2.621
| +9 % | +2,61 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
32
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,52 % |
616.934
+68.792
| +13 % | +3,52 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,51 % |
673.999
+178.131
| +36 % | +8,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,49 % |
155.255
-8.606
| -5 % | -1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
OP Bancorp
OPBK
220 Mio. $
| 28,7 Mio. $ | 0,48 % |
1.847.777
+10.595
| +0,6 % | +150.772 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,47 % |
97.064
-1.517
| -2 % | -460.501 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
37
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,47 % |
265.190
+19.802
| +8 % | +1,96 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,46 % |
476.333
+61.417
| +15 % | +3,63 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
39
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,46 % |
169.666
+161.483
| +1.973 % | +24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,44 % |
200.338
+1.627
| +0,8 % | +214.841 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,43 % |
355.854
+32.893
| +10 % | +2,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,43 % |
72.679
+1.090
| +2 % | +338.498 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,42 % |
94.734
+4.673
| +5 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,41 % |
364.895
+4.608
| +1 % | +299.785 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,4 % |
482.731
+91.051
| +23 % | +4,52 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,39 % |
64.154
+8.233
| +15 % | +2,94 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,39 % |
254.501
+120.967
| +91 % | +10,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,38 % |
547.013
+39.678
| +8 % | +1,68 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 0,37 % |
71.476
+7.048
| +11 % | +2,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
Visa
V
756 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,37 % |
60.289
+2.104
| +4 % | +675.478 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.347 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 5,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversify Wealth Management für Q2 2026 weist 173 neu, 608 erhöht, 419 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 77,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q2 2026 war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,4 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .