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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 43,6 mi | 0,65% |
597.106
+47.859
| +9% | +US$ 3,61 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
TSMC
TSM
US$ 2,24 tri
| US$ 42,9 mi | 0,64% |
101.595
-8.369
| -8% | -US$ 3,55 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 38,5 mi | 0,57% |
159.393
+4.138
| +3% | +US$ 928 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 38 mi | 0,57% |
268.372
+68.034
| +34% | +US$ 9,43 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 37,3 mi | 0,56% |
250.888
-14.302
| -5% | -US$ 1,76 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 36,6 mi | 0,55% |
96.792
+32.638
| +51% | +US$ 12,2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,5 bi
| US$ 34,8 mi | 0,52% |
501.722
+136.827
| +37% | +US$ 9,41 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 34,3 mi | 0,51% |
762.988
-104.757
| -12% | -US$ 4,81 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 34,1 mi | 0,51% |
34.829
+2.067
| +6% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
35
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 31,9 mi | 0,48% |
644.477
+161.746
| +34% | +US$ 8,02 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 31,2 mi | 0,47% |
1.383.269
+8.908
| +0,6% | +US$ 207 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 31,1 mi | 0,46% |
631.720
+14.786
| +2% | +US$ 742 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
38
Snowflake
SNOW
US$ 114 bi
| US$ 30,4 mi | 0,45% |
90.707
-32.030
| -26% | -US$ 9,9 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,3 bi
| US$ 29,5 mi | 0,44% |
57.408
+22.053
| +62% | +US$ 11,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 28,7 mi | 0,43% |
502.526
+26.193
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 27,9 mi | 0,42% |
118.411
+34.271
| +41% | +US$ 8 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
OP Bancorp
OPBK
US$ 218 mi
| US$ 27,4 mi | 0,41% |
1.847.777
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 26,1 mi | 0,39% |
94.121
-2.943
| -3% | -US$ 919 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 25,9 mi | 0,39% |
77.312
+4.633
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 25,9 mi | 0,39% |
64.696
+4.407
| +7% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
46
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 25,8 mi | 0,39% |
71.050
-426
| -0,6% | -US$ 152 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Affirm
AFRM
US$ 24,8 bi
| US$ 23,4 mi | 0,35% |
307.734
-48.120
| -14% | -US$ 3,62 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 23,3 mi | 0,35% |
92.125
-2.609
| -3% | -US$ 688 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,13 bi
| US$ 22,6 mi | 0,34% |
483.551
-35.758
| -7% | -US$ 1,49 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 22,5 mi | 0,34% |
17.956
+1.272
| +8% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.