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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 13 mi | 0,19% |
45.081
+2.914
| +7% | +US$ 847 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Airbnb
ABNB
US$ 100 bi
| US$ 12,9 mi | 0,19% |
73.815
+7.329
| +11% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 12,5 mi | 0,19% |
130.818
-25.793
| -16% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 12,4 mi | 0,19% |
166.565
+133.433
| +403% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 12,4 mi | 0,19% |
54.834
+19.518
| +55% | +US$ 4,32 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,6 bi
| US$ 12,3 mi | 0,18% |
47.658
+37.470
| +368% | +US$ 9,35 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 12,3 mi | 0,18% |
30.147
-3.249
| -10% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
108
Arm
ARM
US$ 238 bi
| US$ 12,3 mi | 0,18% |
50.068
-2.140
| -4% | -US$ 583 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 12,2 mi | 0,18% |
172.914
-5.851
| -3% | -US$ 422 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
110
Salesforce
CRM
US$ 202 bi
| US$ 12,1 mi | 0,18% |
48.908
-2.139
| -4% | -US$ 441 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 12,1 mi | 0,18% |
278.330
+67.353
| +32% | +US$ 3,02 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 12 mi | 0,18% |
41.415
+689
| +2% | +US$ 182 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
113
Walmart Inc
WMT
US$ 949 bi
| US$ 11,9 mi | 0,18% |
101.139
+2.808
| +3% | +US$ 308 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
114
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 11,9 mi | 0,18% |
23.300
+1.132
| +5% | +US$ 580 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
115
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 159 bi
| US$ 11,8 mi | 0,18% |
27.479
+1.640
| +6% | +US$ 626 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
Atmos Energy
ATO
US$ 28,9 bi
| US$ 11,6 mi | 0,17% |
70.830
+9.450
| +15% | +US$ 1,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16 bi
| US$ 11,5 mi | 0,17% |
32.582
-2.649
| -8% | -US$ 883 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 11,5 mi | 0,17% |
103.709
-474
| -0,5% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
119
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 11,4 mi | 0,17% |
37.114
+3.913
| +12% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 11,3 mi | 0,17% |
21.430
-872
| -4% | -US$ 440 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,9 mi | 0,16% |
138.204
+19.987
| +17% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
122
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,5 bi
| US$ 10,9 mi | 0,16% |
221.217
+8.370
| +4% | +US$ 416 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 10,8 mi | 0,16% |
138.055
+13.575
| +11% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 10,7 mi | 0,16% |
46.188
+63
| +0,1% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
Amgen
AMGN
US$ 239 bi
| US$ 10,7 mi | 0,16% |
24.692
+2.390
| +11% | +US$ 953 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.