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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 22,3 mi | 0,33% |
165.922
-720
| -0,4% | -US$ 102 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 22,3 mi | 0,33% |
548.453
+1.440
| +0,3% | +US$ 59,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 21,9 mi | 0,33% |
614.209
+363.555
| +145% | +US$ 13,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 21,5 mi | 0,32% |
403.997
+19.858
| +5% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 21,3 mi | 0,32% |
106.139
-3.034
| -3% | -US$ 484 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 20,5 mi | 0,31% |
112.704
+4.660
| +4% | +US$ 756 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 20,5 mi | 0,31% |
186.326
+10.166
| +6% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 20,3 mi | 0,3% |
116.330
+9.881
| +9% | +US$ 1,54 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
59
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 20 mi | 0,3% |
81.825
-490
| -0,6% | -US$ 104 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 19,9 mi | 0,3% |
90.507
+2.409
| +3% | +US$ 474 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 19,4 mi | 0,29% |
467.462
-10.831
| -2% | -US$ 459 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 19,2 mi | 0,29% |
432.368
+22.540
| +5% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 19 mi | 0,28% |
928.138
+54.861
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 18,9 mi | 0,28% |
417.578
-13.330
| -3% | -US$ 600 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 18,7 mi | 0,28% |
65.899
+1.078
| +2% | +US$ 276 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,43 bi
| US$ 18,1 mi | 0,27% |
371.943
+24.437
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 17,9 mi | 0,27% |
1.184.642
+36.440
| +3% | +US$ 642 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
68
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 17,5 mi | 0,26% |
348.405
-46.394
| -12% | -US$ 2,34 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,26% |
144.599
+718
| +0,5% | +US$ 89,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 17,4 mi | 0,26% |
222.730
+2.272
| +1% | +US$ 183 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,32 bi
| US$ 17,2 mi | 0,26% |
619.829
-65.532
| -10% | -US$ 1,82 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 17 mi | 0,25% |
175.514
+32.406
| +23% | +US$ 3,2 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 16,8 mi | 0,25% |
467.744
+240.644
| +106% | +US$ 8,44 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
74
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,43 bi
| US$ 16,7 mi | 0,25% |
780.874
-33.425
| -4% | -US$ 733 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 16,5 mi | 0,25% |
179.816
+15.216
| +9% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.